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| 信澳科技驱动A(021501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 2.94% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1871 | 1.1871 | -2.57% | -1.23% | 0.20% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1899 | 1.1899 | -0.21% | 2.09% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1924 | 1.1924 | -0.79% | 2.31% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | 2.90% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1655 | 1.1655 | -0.21% | -0.75% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 0.10% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1743 | 1.1743 | 0.64% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1668 | 1.1668 | -0.78% | -0.42% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 0.32% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1813 | 1.1813 | 0.82% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1717 | 1.1717 | -0.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1723 | 1.1723 | -1.05% | -1.16% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -1.09% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1718 | 1.1718 | -1.20% | -1.57% | -2.86% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1860 | 1.1860 | -0.99% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1978 | 1.1978 | 1.03% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1856 | 1.1856 | 0.39% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1810 | 1.1810 | -0.80% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 1.73% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1695 | 1.1695 | -0.07% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1593 | 1.1593 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1692 | 1.1692 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1790 | 1.1790 | -0.79% | -3.42% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1884 | 1.1884 | -1.19% | -2.46% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2208 | 1.2208 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2063 | 1.2063 | -1.66% | -2.46% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2397 | 1.2397 | -3.35% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2717 | 1.2717 | -2.59% | -- | -- | 14.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1380 | 1.1380 | -1.31% | -3.14% | 2.60% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -2.07% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1749 | 1.1749 | -0.22% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1492 | 1.1492 | -0.97% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | 5.06% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1561 | 1.1561 | 3.38% | 5.05% | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1183 | 1.1183 | -0.04% | 0.30% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1187 | 1.1187 | 0.86% | -0.73% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1005 | 1.1005 | -1.29% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1149 | 1.1149 | -1.06% | -- | -- | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.42% | 2.09% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 2.51% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1130 | 1.1130 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1169 | 1.1169 | 1.17% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1040 | 1.1040 | 1.42% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0885 | 1.0885 | 0.42% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1110 | 1.1110 | -1.68% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 4.33% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1019 | 1.1019 | 0.30% | -- | 6.80% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0986 | 1.0986 | -1.22% | -- | 4.65% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1122 | 1.1122 | 1.11% | -- | 4.82% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.65% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0628 | 1.0628 | -0.61% | 2.13% | -4.50% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 3.64% | -3.14% | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0364 | 1.0364 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0406 | 1.0406 | 0.86% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0317 | 1.0317 | -1.72% | 3.84% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0498 | 1.0498 | -1.06% | 8.39% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 11.64% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0184 | 1.0184 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9935 | 0.9935 | 2.58% | -9.89% | -14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9685 | 0.9685 | 1.89% | -12.24% | -16.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -- | -18.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1025 | 1.1025 | -0.10% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 1.20% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -0.22% | 0.65% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0905 | 1.0905 | -2.01% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1129 | 1.1129 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -3.35% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1423 | 1.1423 | 1.56% | -1.73% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 6.20% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0945 | 1.0945 | -5.75% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1365 | 1.1365 | 3.49% | 3.21% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0967 | 1.0967 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0733 | 1.0733 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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