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| 永赢中证A50指数增强A(022204)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.2365 | 1.2365 | -0.24% | -0.87% | 3.00% | 2.23% | 25.48% | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -0.74% | 3.25% | 3.76% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | 0.02% | 5.42% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2473 | 1.2473 | -0.11% | -- | -- | 4.67% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2487 | 1.2487 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2513 | 1.2513 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | 3.05% | 3.88% | -0.31% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2494 | 1.2494 | 2.96% | -- | -- | -- | 28.28% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2135 | 1.2135 | -0.60% | -0.50% | 1.86% | -- | 21.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2146 | 1.2146 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1969 | 1.1969 | -0.44% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2022 | 1.2022 | -0.13% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | 0.69% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1892 | 1.1892 | -0.67% | -3.62% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -1.29% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -1.39% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2339 | 1.2339 | 1.73% | -- | -- | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | 1.13% | -- | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1993 | 1.1993 | 0.13% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2279 | 1.2279 | -0.52% | -- | -- | 10.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -- | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 2.78% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2095 | 1.2095 | 1.25% | 1.49% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1946 | 1.1946 | 0.58% | -- | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | -- | 14.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1770 | 1.1770 | -0.39% | -- | 7.75% | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | 8.18% | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 1.62% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1146 | 1.1146 | 0.57% | -- | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1083 | 1.1083 | 0.89% | 0.87% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -1.10% | 4.25% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0882 | 1.0882 | -2.04% | -2.00% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1109 | 1.1109 | -0.33% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | 7.20% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | 7.12% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0867 | 1.0867 | 0.57% | -- | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | 7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0642 | 1.0642 | 0.36% | 0.98% | 2.36% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 1.17% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 1.04% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0539 | 1.0539 | 0.55% | 1.37% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.78% | 0.16% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0400 | 1.0400 | -0.44% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 0.77% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0397 | 1.0397 | -0.64% | -- | 1.21% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 2.74% | 1.63% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.55% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | 1.79% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.21% | -- | 0.98% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0292 | 1.0292 | -0.35% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.36% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 2.63% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0273 | 1.0273 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 1.22% | 4.58% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 2.95% | 5.71% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 1.60% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0146 | 1.0146 | 0.10% | 0.93% | 8.18% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.83% | 1.09% | -0.10% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.26% | 0.16% | -2.60% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | 0.43% | -2.85% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.96% | -2.84% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.18% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.53% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9984 | 0.9984 | 0.51% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.53% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9886 | 0.9886 | -0.20% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.25% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9881 | 0.9881 | 0.49% | 5.35% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9833 | 0.9833 | 0.64% | -3.08% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -3.71% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9379 | 0.9379 | -7.56% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0146 | 1.0146 | -0.75% | -1.95% | 0.68% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0223 | 1.0223 | -0.35% | -0.37% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.16% | 1.55% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0321 | 1.0321 | -0.26% | -- | 2.17% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.85% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0261 | 1.0261 | -0.14% | -2.64% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0275 | 1.0275 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0410 | 1.0410 | -0.32% | 2.31% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0443 | 1.0443 | 2.99% | 2.05% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0140 | 1.0140 | -0.31% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0172 | 1.0172 | -0.27% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.25% | 1.79% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0175 | 1.0175 | -0.57% | 0.97% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 1.30% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0021 | 1.0021 | -0.56% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0077 | 1.0077 | -0.25% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -1.69% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0276 | 1.0276 | 1.76% | 1.28% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0132 | 1.0132 | -0.14% | 1.43% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0146 | 1.0146 | 1.34% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0018 | 1.0018 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9914 | 0.9914 | -0.75% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9989 | 0.9989 | 0.27% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9962 | 0.9962 | 1.24% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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