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| 兴业聚享6个月持有A(021821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -0.71% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -0.72% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0560 | 1.0560 | -0.03% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0518 | 1.0518 | -0.18% | 0.04% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | 0.22% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.17% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0528 | 1.0528 | 0.13% | 0.13% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0514 | 1.0514 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.13% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.69% | -- | 0.30% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0449 | 1.0449 | 0.18% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0495 | 1.0495 | -0.05% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | -0.30% | -0.22% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 0.91% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0460 | 1.0460 | -0.11% | -- | -0.11% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.18% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0471 | 1.0471 | -0.14% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0486 | 1.0486 | 0.16% | -- | 0.77% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | -- | 0.61% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.07% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0473 | 1.0473 | 0.04% | -- | 0.80% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0469 | 1.0469 | 0.17% | 0.60% | 0.76% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0451 | 1.0451 | 0.15% | 0.46% | 0.48% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0435 | 1.0435 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0420 | 1.0420 | 0.17% | 0.13% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.04% | 0.76% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0418 | 1.0418 | -0.20% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0439 | 1.0439 | 0.32% | 0.32% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.14% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0324 | 1.0324 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 1.10% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -0.18% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.16% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0227 | 1.0227 | 0.08% | 0.15% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.52% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.15% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.16% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-06-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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