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| 华富半导体产业A(021626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5065 | 1.5065 | 0.00% | -- | -15.75% | -0.09% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6995 | 1.6995 | 3.57% | 2.91% | -0.52% | 15.90% | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6409 | 1.6409 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6515 | 1.6515 | 0.00% | -- | -3.64% | 16.31% | 48.08% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7882 | 1.7882 | 0.26% | 3.28% | -- | -- | -- | 12.83% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7836 | 1.7836 | 0.00% | 3.01% | -0.54% | 26.23% | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7314 | 1.7314 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.38% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7084 | 1.7084 | -0.60% | -0.32% | -- | -- | 56.94% | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7187 | 1.7187 | 0.00% | 3.44% | -- | 11.83% | 58.64% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6935 | 1.6935 | 0.00% | -2.89% | 6.85% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7138 | 1.7138 | 3.14% | -- | -- | -- | 70.70% | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6616 | 1.6616 | -6.03% | -- | -- | 10.32% | 65.50% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7682 | 1.7682 | 1.39% | -1.39% | 15.61% | -- | 76.12% | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7439 | 1.7439 | -4.41% | -- | -- | -- | 73.70% | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8243 | 1.8243 | 0.00% | -- | 20.98% | -- | 81.70% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7932 | 1.7932 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.78% | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | -- | 14.39% | -- | 70.77% | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | -- | 9.42% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5295 | 1.5295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 54.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5011 | 1.5011 | 0.00% | 4.69% | 6.56% | -1.27% | 47.28% | 54.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | 41.38% | 48.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4338 | 1.4338 | 2.52% | -2.22% | -2.73% | -- | -- | 47.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.13% | 43.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4512 | 1.4512 | -1.03% | 0.46% | -- | 8.44% | 44.96% | 48.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | 45.94% | 50.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4485 | 1.4485 | 0.27% | -- | -- | 15.21% | 44.69% | 48.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4446 | 1.4446 | 1.74% | 1.20% | -3.72% | 17.90% | -- | 48.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4199 | 1.4199 | -0.64% | -- | -- | 7.47% | -- | 45.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | 1.14% | -5.11% | -- | -- | 46.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 46.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4130 | 1.4130 | 0.31% | -5.08% | -- | -- | -- | 45.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4087 | 1.4087 | -0.04% | -4.44% | -- | 8.04% | -- | 44.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 44.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4781 | 1.4781 | -0.71% | -- | 3.11% | -- | -- | 51.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4886 | 1.4886 | 0.98% | -- | 3.84% | -- | -- | 52.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | 51.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5369 | 1.5369 | 0.00% | 2.05% | -- | 36.71% | -- | 57.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | -- | 35.44% | -- | 53.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 54.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4335 | 1.4335 | -4.00% | -- | -- | 37.88% | -- | 47.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4933 | 1.4933 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 53.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 53.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5382 | 1.5382 | 0.00% | -- | 13.06% | -- | -- | 57.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -- | -- | 42.54% | -- | 55.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5237 | 1.5237 | 0.22% | -- | -- | 40.78% | -- | 56.36% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | -- | 16.60% | -- | -- | 56.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3605 | 1.3605 | 1.66% | 8.21% | -- | -- | -- | 39.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | 9.22% | -- | -- | -- | 37.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2676 | 1.2676 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 30.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2573 | 1.2573 | 2.61% | -- | 13.82% | -- | -- | 29.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2253 | 1.2253 | -7.26% | -- | 10.61% | -- | -- | 25.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | -- | -- | 26.09% | -- | 35.58% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | 24.74% | -- | -- | 33.80% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 1.74% | 9.70% | -- | -- | 17.37% | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | 15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1046 | 1.1046 | -0.29% | -- | 5.39% | -0.42% | -- | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | 5.70% | -0.14% | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 2.92% | -0.08% | -- | 13.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0453 | 1.0453 | 0.23% | -- | 1.91% | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.02% | 1.68% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -1.12% | -- | -6.42% | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0575 | 1.0575 | 0.28% | -1.07% | -- | 8.85% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0545 | 1.0545 | 0.61% | -2.09% | -- | -- | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0689 | 1.0689 | -0.75% | -- | 4.13% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0770 | 1.0770 | 1.04% | 3.84% | 4.92% | -- | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0659 | 1.0659 | -0.34% | 3.92% | 3.59% | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0695 | 1.0695 | -1.18% | -- | 2.46% | -- | -- | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 5.02% | 4.17% | 2.90% | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0372 | 1.0372 | 1.12% | -- | -0.17% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -2.71% | -8.14% | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0478 | 1.0478 | 2.08% | 1.83% | -5.54% | -6.05% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0265 | 1.0265 | -2.08% | -1.20% | -7.46% | -8.33% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -6.39% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0290 | 1.0290 | -1.42% | -3.89% | -5.19% | -11.86% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.46% | -2.49% | -3.82% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -1.92% | -- | -11.86% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0542 | 1.0542 | -1.54% | -- | -- | -10.57% | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | -0.47% | -4.27% | -- | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0705 | 1.0705 | 1.06% | -0.90% | -4.29% | -- | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0758 | 1.0758 | -0.41% | -4.36% | -- | -1.59% | -- | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -2.62% | -- | -3.43% | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1249 | 1.1249 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | 10.49% | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -2.97% | 3.19% | 5.00% | -- | 11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -0.30% | 6.83% | -- | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | -- | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 5.82% | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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