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| 中欧国证消费电子主题指数A(022643)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3255 | 1.3255 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3366 | 1.3366 | -2.09% | -- | -9.85% | -1.83% | 25.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -4.03% | -- | -0.28% | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4225 | 1.4225 | 1.59% | -- | -- | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | -- | -- | 4.52% | 26.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -0.22% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -3.73% | -1.67% | 6.45% | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | -- | 2.25% | 15.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | 2.58% | -2.62% | -- | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3850 | 1.3850 | -0.35% | -3.46% | -- | -0.83% | 26.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3899 | 1.3899 | -0.90% | -3.13% | -- | -- | 31.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4025 | 1.4025 | -0.97% | -- | -- | -- | 34.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4163 | 1.4163 | 1.95% | -- | -- | -- | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3892 | 1.3892 | -3.16% | -4.19% | -- | -- | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4346 | 1.4346 | -0.01% | -- | -- | 0.09% | 37.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | 37.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | -1.78% | 6.50% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4763 | 1.4763 | 0.00% | 0.83% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4334 | 1.4334 | 0.45% | -- | 5.90% | -- | 41.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4270 | 1.4270 | -2.53% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3637 | 1.3637 | 0.16% | 1.51% | -- | -- | -- | 39.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3615 | 1.3615 | -0.56% | -- | 5.95% | -- | -- | 39.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3691 | 1.3691 | -0.09% | 4.05% | 8.29% | -- | -- | 39.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | 40.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3158 | 1.3158 | -1.78% | -0.92% | -- | -- | -- | 34.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3535 | 1.3535 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 38.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -0.64% | -1.34% | -- | 35.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3083 | 1.3083 | -1.06% | 1.81% | -- | -- | -- | 33.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | 35.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2851 | 1.2851 | 1.65% | -- | -8.70% | -- | -- | 31.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -10.18% | 1.67% | -- | 29.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | 20.68% | -- | 36.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3742 | 1.3742 | -1.60% | -- | -5.61% | -- | -- | 40.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -2.56% | -4.07% | -- | -- | 42.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | 46.49% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 47.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 7.96% | -- | 30.90% | -- | 43.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3209 | 1.3209 | 1.31% | -- | -- | 24.00% | -- | 35.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | 11.39% | 21.53% | 37.12% | -- | 37.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2832 | 1.2832 | 0.93% | -- | -- | 30.19% | -- | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2714 | 1.2714 | 5.21% | -- | 17.29% | -- | -- | 29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | 12.00% | 25.33% | -- | 23.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 2.65% | -- | 13.14% | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0840 | 1.0840 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0700 | 1.0700 | -0.27% | 2.08% | 9.32% | 13.31% | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0729 | 1.0729 | 0.72% | 3.82% | 9.61% | -- | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0482 | 1.0482 | 1.43% | 1.10% | -- | -- | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 1.66% | -- | 8.35% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0285 | 1.0285 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0301 | 1.0301 | -0.65% | 1.75% | 4.01% | 15.78% | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0368 | 1.0368 | 2.00% | -- | 5.19% | -- | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.07% | 6.52% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -4.57% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9832 | 0.9832 | 0.45% | 0.72% | -- | -8.16% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -1.43% | -0.33% | -11.62% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9791 | 0.9791 | -0.25% | -- | -2.49% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | 1.80% | 0.28% | -11.18% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9904 | 0.9904 | 0.49% | 4.21% | 1.17% | -11.21% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 3.70% | -0.70% | -12.35% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -- | -- | -12.92% | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -13.25% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9786 | 0.9786 | -0.08% | -2.54% | -- | -12.84% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 0.05% | 4.56% | -11.75% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0041 | 1.0041 | 2.57% | -- | -- | -11.53% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | 10.03% | -11.41% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -9.62% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -9.43% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9466 | 0.9466 | -1.31% | 1.02% | -12.34% | -- | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9592 | 0.9592 | 1.58% | 2.40% | -10.40% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -11.79% | -10.73% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9370 | 0.9370 | 0.03% | -- | -15.40% | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | 5.28% | -15.20% | -6.30% | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -13.65% | -5.84% | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -- | -20.23% | -9.99% | -- | -9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0524 | 1.0524 | -0.38% | -0.87% | -3.93% | -- | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -2.18% | -3.57% | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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