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| 中欧中证A500指数增强A(022674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2520 | 1.2728 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2480 | 1.2688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2462 | 1.2670 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2268 | 1.2476 | 0.00% | -3.75% | -- | -3.07% | -- | -5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2746 | 1.2954 | -1.41% | -- | -- | 3.50% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2928 | 1.3136 | 0.00% | 0.12% | -- | 7.12% | 22.22% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3086 | 1.3294 | -0.62% | -- | -1.29% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3167 | 1.3375 | 0.00% | 3.09% | -- | 8.32% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2913 | 1.3121 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3009 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | 6.26% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2772 | 1.2980 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3257 | 1.3465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3160 | 1.3368 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3094 | 1.3302 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3035 | 1.3243 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3282 | 1.3490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3255 | 1.3463 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3251 | 1.3459 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3260 | 1.3468 | 0.59% | -- | -- | 10.25% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3182 | 1.3390 | -0.51% | -- | 9.22% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3250 | 1.3458 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3006 | 1.3214 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3145 | 1.3353 | 0.11% | -- | 7.37% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3130 | 1.3338 | 1.51% | -- | 7.24% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2935 | 1.3143 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2657 | 1.2865 | 0.68% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2572 | 1.2780 | 0.72% | 4.17% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2482 | 1.2690 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2251 | 1.2459 | -0.52% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2315 | 1.2523 | 2.04% | 0.54% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2069 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2156 | 1.2364 | -0.76% | -- | -2.28% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2249 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2243 | 1.2451 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2208 | 1.2416 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2161 | 1.2369 | 0.00% | 2.51% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2090 | 1.2298 | 0.36% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2047 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1863 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2239 | 1.2447 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2328 | 1.2536 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2440 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2491 | 1.2699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2553 | 1.2761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2304 | 1.2512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2027 | 1.2235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2369 | 1.2577 | 0.00% | -- | 0.94% | 19.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2814 | 1.3022 | 0.00% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2652 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | 25.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2254 | 1.2462 | -0.41% | 1.75% | 11.95% | 22.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2305 | 1.2513 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2045 | 1.2253 | 0.12% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2031 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2043 | 1.2251 | 0.00% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1859 | 1.2067 | 0.00% | -- | -- | 20.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1062 | 1.1270 | 1.06% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0946 | 1.1154 | 0.00% | 1.46% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0788 | 1.0996 | 0.91% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0691 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0849 | 1.1057 | -0.17% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0867 | 1.1075 | 0.00% | 1.23% | 8.17% | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0760 | 1.0968 | -0.36% | 1.74% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0799 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0735 | 1.0943 | 0.79% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0651 | 1.0859 | 0.71% | 2.79% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0576 | 1.0784 | 0.00% | 2.39% | -- | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0436 | 1.0644 | 0.71% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0362 | 1.0570 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0329 | 1.0537 | 0.14% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0315 | 1.0523 | 0.00% | 0.90% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0223 | 1.0431 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0149 | 1.0357 | 1.03% | 3.11% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0046 | 1.0254 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0110 | 1.0318 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9843 | 1.0051 | 0.00% | -1.04% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9909 | 1.0117 | -0.37% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9946 | 1.0154 | 0.00% | -- | 0.59% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9997 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9903 | 1.0111 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9846 | 1.0054 | 0.39% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9808 | 1.0016 | 0.00% | -0.90% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9799 | 1.0007 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9850 | 1.0058 | -0.47% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9897 | 1.0105 | -0.57% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9954 | 1.0162 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9886 | 1.0094 | -0.02% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9888 | 1.0096 | -0.32% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9920 | 1.0128 | -1.16% | 0.44% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0036 | 1.0244 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9846 | 1.0054 | -0.31% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9877 | 1.0085 | 0.43% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9835 | 1.0043 | 0.12% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9823 | 1.0031 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9687 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9662 | 0.9870 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9612 | 0.9820 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9614 | 0.9822 | 0.00% | 3.22% | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9580 | 0.9788 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9536 | 0.9744 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9408 | 0.9616 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9314 | 0.9522 | 1.04% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9218 | 0.9426 | 0.00% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0070 | 1.0278 | 0.24% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0046 | 1.0254 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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