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| 招商中证A500指数增强A(022670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | 2.21% | -- | -0.11% | 20.14% | -1.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -7.56% | -6.88% | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | 1.82% | 9.20% | 28.02% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3213 | 1.3213 | -0.88% | -2.58% | -0.78% | -- | 27.83% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -0.86% | -- | 9.84% | 29.14% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3551 | 1.3551 | -0.09% | 2.19% | 0.36% | 12.66% | 29.55% | 5.39% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3563 | 1.3563 | 0.87% | 2.29% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3446 | 1.3446 | 1.40% | 1.40% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | 0.80% | 1.74% | 7.55% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3360 | 1.3360 | 1.38% | -- | 1.27% | -- | 29.95% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3178 | 1.3178 | -0.08% | -- | -- | 4.88% | 29.93% | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3189 | 1.3189 | -0.96% | -- | 2.57% | 6.63% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.69% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3476 | 1.3476 | -0.19% | -- | 6.44% | -- | 34.28% | 4.81% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | 1.09% | 6.64% | -- | 34.28% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3357 | 1.3357 | 0.83% | -- | 7.89% | -- | 33.77% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 33.04% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | 8.18% | -- | 33.01% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 6.14% | -- | 31.34% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 2.18% | 4.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2635 | 1.2635 | 0.41% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2584 | 1.2584 | -0.61% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 2.27% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2380 | 1.2380 | 0.81% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -0.47% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2195 | 1.2195 | -0.92% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2308 | 1.2308 | 0.16% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | 1.71% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2201 | 1.2201 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2157 | 1.2157 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2565 | 1.2565 | 1.58% | 0.31% | -- | 12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -1.90% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2526 | 1.2526 | -0.66% | -- | -- | 12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2028 | 1.2028 | -0.27% | -- | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | 6.39% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1960 | 1.1960 | 1.60% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1245 | 1.1245 | 0.85% | 2.00% | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1148 | 1.1148 | 0.32% | -0.26% | 5.25% | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.80% | -0.70% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1177 | 1.1177 | -0.12% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0855 | 1.0855 | 0.77% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 2.02% | 4.76% | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0548 | 1.0548 | -0.42% | 0.44% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 3.80% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 2.52% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | -0.71% | -1.57% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -1.54% | -1.15% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0272 | 1.0272 | -0.78% | -0.34% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.49% | -0.09% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0354 | 1.0354 | 0.46% | -- | 1.26% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% | -- | 1.55% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.88% | -1.20% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -2.32% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0381 | 1.0381 | -0.26% | 0.37% | 4.17% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.44% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.48% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.47% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0362 | 1.0362 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0225 | 1.0225 | -0.36% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | 6.88% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -1.77% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.46% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -7.19% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -4.83% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0333 | 1.0333 | -1.07% | -2.13% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -0.84% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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