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| 前海开源优选领航A(022292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | 0.28% | -1.53% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | -4.83% | 2.57% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4205 | 1.4205 | -1.87% | -3.18% | -4.02% | -- | 35.44% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -1.54% | -2.20% | -- | 36.48% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4672 | 1.4672 | -0.20% | -- | -0.86% | -- | 37.30% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | 1.85% | -0.66% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4687 | 1.4687 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -0.19% | -2.99% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | -2.08% | -2.32% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | 38.27% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4569 | 1.4569 | -0.95% | -- | -- | 7.21% | 43.07% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4708 | 1.4708 | -0.23% | -0.62% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4742 | 1.4742 | 0.15% | -0.39% | -- | 10.22% | 45.69% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4720 | 1.4720 | -2.30% | -0.54% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 1.80% | -- | 12.90% | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4800 | 1.4800 | -1.39% | 0.15% | -- | 4.28% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -- | -- | 7.98% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4778 | 1.4778 | 0.00% | -1.49% | 1.50% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | 11.03% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5001 | 1.5001 | -2.36% | -- | 7.04% | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | -- | 10.08% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | 1.35% | 5.66% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | -- | 11.02% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4559 | 1.4559 | 1.50% | 3.89% | -- | 12.65% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4344 | 1.4344 | 0.00% | 2.77% | -- | 10.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4014 | 1.4014 | 0.41% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -0.26% | -- | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | -- | 4.76% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | 1.67% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3411 | 1.3411 | 0.00% | -- | 3.77% | 19.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | -0.66% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | 4.71% | -- | 18.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -- | -- | 17.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2914 | 1.2914 | -2.06% | -1.47% | -- | 18.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | 1.42% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2924 | 1.2924 | 0.80% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2822 | 1.2822 | 1.75% | -- | -- | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2601 | 1.2601 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2714 | 1.2714 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 4.68% | -- | 19.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2335 | 1.2335 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2180 | 1.2180 | 2.08% | -- | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | 6.44% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1388 | 1.1388 | 0.58% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1322 | 1.1322 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1289 | 1.1289 | 0.70% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1269 | 1.1269 | -0.18% | 0.14% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1289 | 1.1289 | -0.06% | 1.32% | 4.31% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1296 | 1.1296 | -0.72% | 2.74% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.68% | 4.41% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1301 | 1.1301 | 0.43% | -- | 5.84% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1253 | 1.1253 | 1.00% | -- | 5.79% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1142 | 1.1142 | 1.34% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0995 | 1.0995 | 0.90% | 0.15% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | 1.63% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | 4.27% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0738 | 1.0738 | -0.79% | 0.57% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.38% | -0.53% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 1.46% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0722 | 1.0722 | -0.11% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.79% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 2.20% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.32% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.20% | 1.44% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.55% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.38% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.26% | 3.05% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.57% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9772 | 0.9772 | 0.59% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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