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| 京管泰富创新动力A(022336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0590 | 1.0790 | -2.00% | -4.15% | -- | -- | 5.54% | -10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0806 | 1.1006 | 2.19% | -- | -- | -6.88% | -- | -8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0574 | 1.0774 | 0.00% | -5.59% | -- | -8.21% | 4.51% | -10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1049 | 1.1249 | 0.00% | -4.97% | -5.38% | -- | 7.27% | -6.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1200 | 1.1400 | 0.00% | -- | -4.08% | -1.23% | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1627 | 1.1827 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1689 | 1.1889 | 0.00% | 2.86% | -- | 4.45% | 14.13% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1364 | 1.1564 | -0.32% | -- | -- | 3.40% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1400 | 1.1600 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | 14.49% | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1677 | 1.1877 | 0.00% | 3.47% | -- | -1.13% | 16.13% | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1285 | 1.1485 | 0.00% | -- | -- | -7.78% | 12.49% | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1793 | 1.1993 | 2.65% | -1.16% | 2.32% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1488 | 1.1688 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1996 | 1.2196 | 0.54% | 0.96% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1931 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -3.65% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1988 | 1.2188 | 0.00% | -0.93% | 5.93% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1882 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.81% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2100 | 1.2300 | 0.00% | 1.49% | 10.24% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1922 | 1.2122 | 0.80% | 3.44% | 4.95% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1827 | 1.2027 | -0.68% | 2.61% | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1908 | 1.2108 | 0.00% | 3.31% | 7.11% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1832 | 1.2032 | 2.65% | -- | 6.42% | -- | 18.31% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1526 | 1.1726 | -0.77% | 0.05% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1615 | 1.1815 | 0.00% | 2.63% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1604 | 1.1804 | 0.73% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1520 | 1.1720 | 1.79% | 1.60% | 3.35% | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1317 | 1.1517 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1041 | 1.1241 | -2.63% | -1.34% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1339 | 1.1539 | 3.31% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0976 | 1.1176 | 0.00% | -3.38% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1191 | 1.1391 | 0.00% | 1.83% | -- | -8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1360 | 1.1560 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1118 | 1.1318 | 1.16% | -1.62% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0990 | 1.1190 | 0.00% | -- | -8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1111 | 1.1311 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1138 | 1.1338 | -1.44% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -1.83% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -3.77% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1448 | 1.1448 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1473 | 1.1473 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1584 | 1.1584 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1646 | 1.1646 | -1.40% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -3.48% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2237 | 1.2237 | 2.17% | -1.54% | -- | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1977 | 1.1977 | 0.15% | -5.90% | -- | 16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | 16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2428 | 1.2428 | -2.36% | -- | -- | 19.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | 6.69% | -- | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2383 | 1.2383 | 2.04% | -- | 1.14% | 20.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | -2.41% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1918 | 1.1918 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2129 | 1.2129 | -1.12% | -- | -- | 21.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -- | 25.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2261 | 1.2261 | 3.55% | -- | -- | 26.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | 13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | 14.55% | 24.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0412 | 1.0412 | 1.25% | 0.28% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.60% | -2.13% | 3.46% | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.65% | -- | 2.85% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0156 | 1.0156 | -1.47% | -0.98% | 1.86% | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0308 | 1.0308 | -0.72% | 0.54% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0383 | 1.0383 | -1.18% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | 1.69% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.76% | 4.72% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | 0.20% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 3.72% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.72% | 3.39% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 1.32% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9939 | 0.9939 | -0.23% | -- | 3.29% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9962 | 0.9962 | 1.13% | 2.22% | 4.54% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9851 | 0.9851 | -1.20% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -1.85% | -3.39% | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9632 | 0.9632 | 0.17% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9633 | 0.9633 | -0.67% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9698 | 0.9698 | 0.15% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | 0.63% | -0.70% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9653 | 0.9653 | 0.73% | 1.67% | -1.01% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9583 | 0.9583 | -0.64% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9645 | 0.9645 | 0.24% | 0.86% | 0.90% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9622 | 0.9622 | 0.98% | 1.25% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9529 | 0.9529 | 0.37% | 0.44% | -0.31% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9494 | 0.9494 | -0.72% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9563 | 0.9563 | 0.63% | -1.13% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9503 | 0.9503 | 0.17% | -2.53% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -3.07% | -0.24% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9672 | 0.9672 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9750 | 0.9750 | -0.38% | -1.28% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9787 | 0.9787 | 0.58% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | 3.22% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9559 | 0.9559 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9521 | 0.9521 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9460 | 0.9460 | -0.53% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9510 | 0.9510 | 0.34% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | 0.69% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9541 | 0.9541 | 1.21% | -- | -5.45% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9427 | 0.9427 | 0.15% | 0.61% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9413 | 0.9413 | 0.09% | -- | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9405 | 0.9405 | -0.52% | -- | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -- | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -4.10% | -8.51% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8984 | 0.8984 | -8.05% | -- | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -1.87% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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