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| 南方中证A100ETF联接I(022614)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.7322 | 2.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7260 | 2.2034 | 0.00% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7252 | 2.2026 | 0.00% | -- | -5.13% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7593 | 2.2369 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7985 | 2.2763 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.8056 | 2.2835 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8026 | 2.2805 | 0.00% | -- | -1.04% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7755 | 2.2532 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8327 | 2.3108 | 0.79% | -- | -- | -- | 25.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8184 | 2.2964 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8243 | 2.3023 | 0.29% | 1.38% | -0.81% | -- | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8190 | 2.2970 | -0.14% | -- | -- | 2.77% | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8215 | 2.2995 | 0.12% | 1.34% | -- | -- | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8194 | 2.2974 | 1.60% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7907 | 2.2685 | -0.49% | -1.69% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7995 | 2.2773 | 0.00% | -2.19% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7974 | 2.2752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8215 | 2.2995 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8398 | 2.3179 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8193 | 2.2973 | 0.00% | -- | 1.82% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8220 | 2.3000 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8284 | 2.3064 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8284 | 2.3064 | -0.59% | -0.63% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8392 | 2.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8400 | 2.3181 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7867 | 2.2645 | 0.00% | -- | -- | 3.43% | 21.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7756 | 2.2533 | 0.18% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7724 | 2.2501 | 0.41% | -- | -- | -- | 22.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7651 | 2.2427 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | 22.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7393 | 2.2168 | 0.00% | -0.34% | -0.41% | -- | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7435 | 2.2210 | 0.00% | -1.54% | -- | 2.11% | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7452 | 2.2227 | -0.76% | -- | -1.40% | 2.32% | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7585 | 2.2361 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7707 | 2.2484 | 0.00% | 1.05% | -0.62% | 5.20% | 22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7345 | 2.2119 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7523 | 2.2298 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7288 | 2.2062 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7441 | 2.2216 | -0.66% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7556 | 2.2332 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7464 | 2.2239 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7967 | 2.2745 | 0.00% | -- | 2.88% | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7699 | 2.2476 | 0.00% | 0.94% | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7818 | 2.2595 | 0.00% | 0.88% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7583 | 2.2359 | 0.27% | -2.40% | -0.45% | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7535 | 2.2310 | 0.00% | -- | -0.72% | 15.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7662 | 2.2438 | 0.00% | -0.51% | -0.01% | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.8016 | 2.2795 | 0.00% | 3.39% | 2.84% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7752 | 2.2529 | 1.46% | -- | 2.41% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7496 | 2.2271 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7425 | 2.2200 | -0.36% | -0.25% | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7488 | 2.2263 | 0.00% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7468 | 2.2243 | 0.00% | -1.10% | 2.31% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7464 | 2.2239 | 0.00% | -1.13% | 2.66% | 16.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7663 | 2.2439 | 0.82% | -- | -- | 20.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7519 | 2.2294 | 1.41% | -- | -- | 20.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7275 | 2.2049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7335 | 2.2109 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.7074 | 2.1846 | 0.37% | 1.44% | -- | 18.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.7011 | 2.1783 | -0.27% | 1.45% | 9.98% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7057 | 2.1829 | 0.00% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6831 | 2.1602 | 0.38% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6768 | 2.1539 | 0.00% | -- | 9.42% | 16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.6746 | 2.1516 | 0.00% | -- | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6292 | 2.1059 | 0.00% | -- | 5.55% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5573 | 2.0336 | 0.69% | -- | 3.95% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5467 | 2.0229 | 0.43% | 0.93% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5401 | 2.0163 | 0.00% | 1.06% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5324 | 2.0085 | 0.56% | -1.67% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5239 | 2.0000 | 0.38% | -1.76% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5182 | 1.9942 | -0.67% | -2.03% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5284 | 2.0045 | 0.00% | -1.87% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5585 | 2.0348 | 0.47% | 0.97% | 6.82% | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5512 | 2.0274 | 0.10% | 1.54% | 6.32% | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5496 | 2.0258 | -0.51% | -- | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5576 | 2.0339 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5436 | 2.0198 | 1.04% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5277 | 2.0038 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5029 | 1.9788 | 0.64% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4933 | 1.9692 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4980 | 1.9739 | -0.04% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4986 | 1.9745 | 0.03% | -- | 4.09% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4981 | 1.9740 | 0.00% | 1.12% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4815 | 1.9573 | 0.24% | 1.54% | 2.99% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4780 | 1.9538 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4676 | 1.9433 | 0.09% | -- | 2.59% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4663 | 1.9420 | 0.50% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4590 | 1.9346 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4301 | 1.9055 | 0.00% | -1.18% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4397 | 1.9152 | -0.52% | -0.14% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4472 | 1.9228 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.4417 | 1.9172 | 0.00% | 0.78% | 1.29% | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4417 | 1.9172 | 0.22% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4385 | 1.9140 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4305 | 1.9060 | -0.60% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4391 | 1.9146 | 0.00% | -1.76% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4434 | 1.9189 | -0.69% | -0.50% | 2.06% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4535 | 1.9291 | -0.78% | -- | 2.84% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4649 | 1.9406 | -0.16% | 0.27% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4672 | 1.9429 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4507 | 1.9263 | 0.00% | -- | 3.11% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4610 | 1.9366 | -0.71% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4715 | 1.9472 | 1.09% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4557 | 1.9313 | 0.00% | 2.28% | 3.85% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4396 | 1.9151 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4233 | 1.8987 | 0.00% | 0.83% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4116 | 1.8869 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4128 | 1.8881 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.4143 | 1.8896 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4133 | 1.8886 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.4070 | 1.8823 | 0.00% | 0.38% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.4070 | 1.8823 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4028 | 1.8781 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4017 | 1.8770 | 0.00% | -2.37% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3653 | 1.8403 | 0.00% | -5.76% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4357 | 1.9112 | 0.00% | -2.04% | -0.96% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4487 | 1.9243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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