|
| 鹏华安益增强A(022369)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0332 | 1.0332 | -0.17% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -1.33% | -0.26% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0441 | 1.0441 | -0.21% | -- | -- | 0.99% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.11% | -- | 0.23% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.17% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.95% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.47% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0427 | 1.0427 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0458 | 1.0458 | -0.11% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.22% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.75% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.40% | 0.44% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.23% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0321 | 1.0321 | -0.14% | -0.17% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0335 | 1.0335 | -0.05% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | 0.06% | -0.39% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0340 | 1.0340 | 0.01% | -- | -0.49% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.90% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.81% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.31% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0336 | 1.0336 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0360 | 1.0360 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.83% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.58% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.19% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | -0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.03% | 0.65% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0234 | 1.0234 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0166 | 1.0166 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0154 | 1.0154 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | -0.06% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.04% | 0.54% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.07% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.19% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.08% | 0.29% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.04% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.08% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 0.03% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | -0.06% | 0.41% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | 0.04% | 0.40% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.08% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|