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| A500ETF东财(159380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-16 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3532 | 1.3532 | -0.50% | 3.30% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | 3.82% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | 0.48% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | 2.03% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2700 | 1.2700 | -0.61% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2684 | 1.2684 | -0.82% | 0.51% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2851 | 1.2851 | 0.86% | 1.09% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2742 | 1.2742 | 0.97% | 1.40% | -0.42% | 3.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2635 | 1.2635 | -0.61% | 1.45% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2713 | 1.2713 | 1.17% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2566 | 1.2566 | 0.46% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2302 | 1.2302 | -2.70% | -4.16% | -3.20% | 5.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.2836 | 1.2836 | -1.59% | -1.01% | -- | 12.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2999 | 1.2999 | 0.25% | -- | 1.23% | 16.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2878 | 1.2878 | -1.23% | -- | -- | 16.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | 17.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2779 | 1.2779 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2841 | 1.2841 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | 22.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | 6.30% | 21.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -- | -- | 20.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | 9.65% | 17.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | 10.26% | 18.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | 11.25% | 19.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1955 | 1.1955 | 2.14% | -- | 7.45% | 14.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | 3.04% | 6.10% | 12.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 1.34% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -1.27% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.1005 | 1.1005 | -0.43% | -1.58% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1272 | 1.1272 | 0.51% | 1.31% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1215 | 1.1215 | 0.30% | 1.66% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1182 | 1.1182 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1126 | 1.1126 | 0.85% | 2.77% | 8.49% | 10.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0792 | 1.0792 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 4.83% | 8.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0673 | 1.0673 | 0.13% | 1.42% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.64% | 1.05% | 4.06% | 3.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0591 | 1.0591 | -0.20% | -- | 3.59% | 2.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.74% | 3.79% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0524 | 1.0524 | -0.23% | 2.62% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -0.70% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.68% | 0.01% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | 0.66% | 0.14% | -1.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0367 | 1.0367 | 0.40% | 1.40% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0243 | 1.0243 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0403 | 1.0403 | -0.29% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0322 | 1.0322 | -0.21% | -0.59% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0383 | 1.0383 | 1.26% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0254 | 1.0254 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.19% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.65% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.04% | 0.34% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -6.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.37% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9502 | 0.9502 | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 1.0299 | 1.0299 | -0.79% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0381 | 1.0381 | -0.13% | -1.02% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0462 | 1.0462 | -0.53% | -0.31% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0518 | 1.0518 | 0.29% | -1.35% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0537 | 1.0537 | 0.40% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 1.0495 | 1.0495 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0460 | 1.0460 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0401 | 1.0401 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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