|
| A500ETF浦银(159376)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.3460 | 1.3460 | -0.16% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -0.04% | 5.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | 2.30% | 0.31% | -- | 28.70% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.3349 | 1.3349 | -0.96% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | -1.20% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3643 | 1.3643 | 1.16% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | 0.85% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3614 | 1.3614 | -0.12% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | 0.93% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3373 | 1.3373 | 0.00% | -1.75% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3584 | 1.3584 | 0.58% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | 0.80% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3622 | 1.3622 | 0.44% | 0.10% | 7.02% | 7.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3562 | 1.3562 | -0.46% | -0.34% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3625 | 1.3625 | 0.00% | -- | 7.04% | 9.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.3639 | 1.3639 | 0.23% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | 0.72% | 6.75% | 8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -- | 6.75% | 6.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.3054 | 1.3054 | 0.32% | 1.16% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | 1.06% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2974 | 1.2974 | 0.54% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2904 | 1.2904 | 0.22% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2876 | 1.2876 | 1.15% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -0.15% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -- | -0.73% | 1.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2737 | 1.2737 | -0.56% | 1.06% | -1.64% | 4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -1.87% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -3.33% | 4.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2698 | 1.2698 | 0.28% | -1.12% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2662 | 1.2662 | -0.77% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -1.69% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2980 | 1.2980 | 0.24% | -- | -- | 16.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2949 | 1.2949 | -0.20% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2975 | 1.2975 | 1.53% | -- | 0.29% | 15.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2966 | 1.2966 | -0.53% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.3035 | 1.3035 | 1.30% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2868 | 1.2868 | 1.47% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2681 | 1.2681 | 0.28% | -- | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2646 | 1.2646 | -0.39% | -0.66% | -- | 13.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | 1.23% | -- | 15.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2730 | 1.2730 | 1.51% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2541 | 1.2541 | -1.81% | -3.07% | 0.30% | 16.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -1.28% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.3142 | 1.3142 | 1.58% | 1.58% | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2938 | 1.2938 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | -- | -- | 22.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -- | 21.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2503 | 1.2503 | -0.40% | 1.88% | -- | 20.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | 5.07% | -- | 20.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -- | 9.56% | 18.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.2272 | 1.2272 | 2.72% | -- | -- | 18.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1947 | 1.1947 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1958 | 1.1958 | 2.17% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 2.16% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | 3.16% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.85% | -- | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.74% | 2.30% | 7.79% | 9.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0955 | 1.0955 | 0.61% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.95% | 1.37% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | 4.32% | 8.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 2.38% | 0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0279 | 1.0279 | 0.40% | -0.58% | -0.36% | -2.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | -- | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -1.34% | -0.67% | -4.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0325 | 1.0325 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 1.41% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.60% | -0.96% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0369 | 1.0369 | -1.01% | 0.82% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.58% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.20% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.70% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.56% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9633 | 0.9633 | 1.42% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -8.51% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 1.0382 | 1.0382 | -0.76% | -1.51% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -0.34% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|