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| 中银沪深300指数A(022859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-17 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | 27.33% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 26.55% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | 25.79% | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1569 | 1.1569 | -0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1571 | 1.1571 | -0.80% | -1.28% | -- | -- | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.85% | -4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | 17.05% | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.12% | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1804 | 1.1804 | 1.28% | -- | -3.85% | -- | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1655 | 1.1655 | 1.16% | -- | -- | -3.00% | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.60% | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2205 | 1.2205 | 0.60% | -- | -- | 3.46% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -1.51% | -0.41% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2254 | 1.2254 | -0.19% | -- | 0.35% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2249 | 1.2249 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2248 | 1.2248 | 0.08% | -- | -- | 2.93% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | 5.07% | 2.85% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | 1.45% | -- | 3.97% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2396 | 1.2396 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1812 | 1.1812 | -0.53% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1875 | 1.1875 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1677 | 1.1677 | -1.11% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | 0.86% | -1.51% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1753 | 1.1753 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -2.82% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -1.12% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2147 | 1.2147 | 1.09% | 0.18% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2133 | 1.2133 | 0.35% | -- | 1.79% | 13.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2091 | 1.2091 | -0.28% | -- | -- | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | 1.87% | 3.07% | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | 3.07% | -- | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1899 | 1.1899 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.48% | -1.11% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1678 | 1.1678 | -2.10% | -2.03% | -- | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1929 | 1.1929 | 0.27% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | 14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1866 | 1.1866 | -0.45% | -- | -- | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1920 | 1.1920 | -1.91% | -- | 3.58% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | 5.85% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1931 | 1.1931 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1760 | 1.1760 | -0.89% | -- | -- | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | 16.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1756 | 1.1756 | 2.16% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1508 | 1.1508 | 0.24% | -- | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0690 | 1.0690 | 0.40% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0647 | 1.0647 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.39% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0747 | 1.0747 | 0.67% | 3.26% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.67% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.86% | 4.80% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% | -- | 4.49% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.11% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.30% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.52% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0175 | 1.0175 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -0.26% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 0.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9889 | 0.9889 | 0.41% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0057 | 1.0057 | 1.16% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9651 | 0.9651 | -0.16% | -0.22% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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