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| 银河科技成长A(022704)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.5653 | 1.5653 | 0.00% | 1.73% | -- | -3.02% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.5387 | 1.5387 | 0.00% | -5.60% | -7.77% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5958 | 1.5958 | 0.00% | -- | -4.35% | 3.10% | 46.24% | -3.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5944 | 1.5944 | -2.18% | -- | -4.44% | -- | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | 46.53% | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -- | 5.21% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6416 | 1.6416 | 0.00% | -3.87% | -0.36% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6884 | 1.6884 | 0.00% | 1.20% | -- | 10.75% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7076 | 1.7076 | 0.03% | 2.35% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7071 | 1.7071 | 0.00% | 2.32% | -1.96% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6856 | 1.6856 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6868 | 1.6868 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.37% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6476 | 1.6476 | -0.88% | -4.75% | -0.19% | 5.12% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6623 | 1.6623 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.20% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7380 | 1.7380 | 0.47% | -0.18% | 7.68% | 5.49% | 62.26% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7298 | 1.7298 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | 61.50% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7432 | 1.7432 | 0.00% | -- | 8.60% | 4.85% | 62.75% | 5.60% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7412 | 1.7412 | 0.00% | -1.42% | -- | 14.48% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7325 | 1.7325 | 0.00% | -0.90% | 11.93% | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7555 | 1.7555 | -0.61% | -- | 13.42% | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7662 | 1.7662 | 0.00% | -- | -- | 18.12% | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7482 | 1.7482 | 0.00% | -- | 11.14% | 18.84% | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6787 | 1.6787 | 0.00% | -- | -- | 8.28% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6606 | 1.6606 | 0.59% | 2.89% | -- | 7.11% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | 2.97% | -- | 6.48% | 66.06% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6140 | 1.6140 | 0.67% | -- | -- | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6032 | 1.6032 | -0.12% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6051 | 1.6051 | -0.53% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6137 | 1.6137 | 0.23% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6100 | 1.6100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5478 | 1.5478 | 0.21% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5445 | 1.5445 | 0.00% | -1.56% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5730 | 1.5730 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5164 | 1.5164 | -0.53% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5245 | 1.5245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5184 | 1.5184 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5077 | 1.5077 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5051 | 1.5051 | 0.00% | -- | 2.32% | 34.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6024 | 1.6024 | 2.23% | -2.74% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | 1.10% | 49.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6475 | 1.6475 | 0.00% | 8.32% | 6.26% | 60.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.6626 | 1.6626 | 0.00% | 12.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5209 | 1.5209 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | -3.59% | -- | 48.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4710 | 1.4710 | -4.23% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5504 | 1.5504 | -0.05% | -- | -- | 67.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | -- | -- | 44.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4172 | 1.4172 | 6.05% | -- | 35.44% | 53.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3364 | 1.3364 | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | 36.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3170 | 1.3170 | 5.22% | -- | -- | 43.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | 34.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0812 | 1.0812 | 1.43% | 3.33% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -1.16% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9992 | 0.9992 | -0.22% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9229 | 0.9229 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 2.41% | 0.40% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9030 | 0.9030 | -1.72% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9031 | 0.9031 | -2.35% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9248 | 0.9248 | -0.17% | 2.48% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9176 | 0.9176 | 1.68% | -- | -0.25% | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9024 | 0.9024 | 1.31% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8907 | 0.8907 | 1.40% | -2.14% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -- | -- | -18.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -1.19% | -3.41% | -18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -0.13% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8915 | 0.8915 | -1.31% | -3.88% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9199 | 0.9199 | -1.23% | -2.38% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9314 | 0.9314 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9358 | 0.9358 | -0.69% | -3.26% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9673 | 0.9673 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | 1.83% | -15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9407 | 0.9407 | -0.39% | -3.71% | -- | -12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -2.62% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9769 | 0.9769 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.35% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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