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| 央企红利50ETF(159336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1041 | 1.1341 | 0.26% | -1.71% | -3.88% | -1.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1012 | 1.1312 | 0.00% | -1.38% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1233 | 1.1533 | 0.60% | 1.62% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.1166 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1181 | 1.1481 | 0.00% | 1.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1054 | 1.1354 | 0.00% | 0.30% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.1061 | 1.1361 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1029 | 1.1329 | 0.07% | -2.93% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1021 | 1.1321 | -1.80% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1223 | 1.1523 | 0.00% | -2.86% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1362 | 1.1662 | -0.75% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1448 | 1.1748 | -0.92% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1554 | 1.1854 | 0.58% | 2.41% | 1.11% | 4.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1487 | 1.1787 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1414 | 1.1714 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1282 | 1.1582 | 0.91% | 0.60% | 1.84% | 4.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1180 | 1.1480 | 0.24% | 0.07% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1153 | 1.1453 | 0.00% | 0.99% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1181 | 1.1481 | -0.30% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1215 | 1.1515 | 0.38% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1172 | 1.1472 | 1.16% | -1.75% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1044 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -0.59% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -1.34% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 3.15% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.03% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.1247 | 1.1247 | 0.64% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | 1.88% | 10.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1017 | 1.1017 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 2.58% | -- | 10.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0928 | 1.0928 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0923 | 1.0923 | -0.81% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 4.67% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 9.70% | 10.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.81% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0122 | 1.0122 | -0.27% | -0.17% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.22% | -- | 0.58% | 0.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.93% | 0.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0127 | 1.0127 | -0.24% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0151 | 1.0151 | -0.09% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0056 | 1.0056 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.32% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0042 | 1.0042 | -0.96% | -0.22% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0139 | 1.0139 | -0.33% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.44% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | -0.16% | -0.29% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9984 | 0.9984 | -0.39% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.15% | 1.11% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9982 | 0.9982 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.19% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 0.9973 | 0.9973 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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