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| 农银创新驱动A(023135)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.4600 | 1.4600 | 0.57% | -- | -- | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4517 | 1.4517 | -1.92% | -4.13% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4801 | 1.4801 | 2.17% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -4.80% | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -- | -- | 15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5324 | 1.5324 | 0.57% | -- | -- | 24.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5237 | 1.5237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4765 | 1.4765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4412 | 1.4412 | -3.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4864 | 1.4864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4807 | 1.4807 | 0.00% | 2.85% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | 1.75% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4511 | 1.4511 | 1.46% | -- | 15.31% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4302 | 1.4302 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4149 | 1.4149 | 0.93% | -- | 8.37% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4018 | 1.4018 | -3.54% | 1.21% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2841 | 1.2841 | -0.19% | -1.65% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2866 | 1.2866 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2973 | 1.2973 | 3.09% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -2.45% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | 10.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2631 | 1.2631 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2399 | 1.2399 | -4.00% | -- | -- | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | -- | -- | 20.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -- | 27.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2790 | 1.2790 | -0.49% | 5.45% | -- | 25.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | 4.72% | 10.53% | 26.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -1.74% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2129 | 1.2129 | -1.18% | -- | 5.32% | 20.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | 21.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | 11.00% | 24.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | 11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | 14.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1628 | 1.1628 | -0.09% | -- | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1639 | 1.1639 | 1.07% | 1.09% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | 9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1514 | 1.1514 | 2.65% | -- | 8.29% | 16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1217 | 1.1217 | -0.53% | -- | 4.31% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | 4.43% | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 4.18% | 8.85% | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0998 | 1.0998 | -0.14% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0900 | 1.0900 | 1.78% | 2.32% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 0.64% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.95% | 1.14% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0653 | 1.0653 | 0.11% | -- | -- | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.88% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0754 | 1.0754 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0799 | 1.0799 | 2.46% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0285 | 1.0285 | 0.62% | 1.64% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0168 | 1.0168 | -0.12% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0180 | 1.0180 | 0.60% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0169 | 1.0169 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0064 | 1.0064 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.51% | 0.84% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0041 | 1.0041 | 0.47% | 0.87% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.38% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.54% | -- | 0.96% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | -0.40% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.28% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.10% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.15% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.35% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.75% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9904 | 0.9904 | -0.09% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.37% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9973 | 0.9973 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.29% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9979 | 0.9979 | -0.09% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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