|
| 泓德智选启鑫A(021965)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2577 | 1.2577 | 0.02% | 0.54% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | 1.96% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2224 | 1.2224 | -0.44% | 0.86% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2278 | 1.2278 | -0.37% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2323 | 1.2323 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2120 | 1.2120 | 0.22% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2264 | 1.2264 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2504 | 1.2504 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -1.74% | -- | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2203 | 1.2203 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1681 | 1.1681 | -1.66% | -- | 4.85% | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | 7.25% | 17.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1883 | 1.1883 | 1.09% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1075 | 1.1075 | 0.09% | -0.76% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 0.97% | -- | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1160 | 1.1160 | -0.13% | -- | -- | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1174 | 1.1174 | 0.66% | -- | -- | 15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1101 | 1.1101 | -0.24% | 2.45% | 8.36% | 13.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1128 | 1.1128 | 0.66% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | 8.64% | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.74% | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 4.63% | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 2.18% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.58% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0175 | 1.0175 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.93% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 2.20% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0094 | 1.0094 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9943 | 0.9943 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9739 | 0.9739 | 0.28% | 1.85% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9712 | 0.9712 | -0.30% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9674 | 0.9674 | 1.17% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9562 | 0.9562 | 0.26% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9537 | 0.9537 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9527 | 0.9527 | -0.58% | 2.55% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9583 | 0.9583 | 0.06% | 4.45% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9290 | 0.9290 | 1.25% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9939 | 0.9939 | -0.42% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0053 | 1.0053 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0002 | 1.0002 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|