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| 兴业上证180ETF联接A(023148)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 1.64% | -- | -3.28% | 12.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1146 | 1.1146 | -1.29% | -2.71% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1292 | 1.1292 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1162 | 1.1162 | 1.45% | -- | -6.46% | -- | 11.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -3.05% | -3.21% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1749 | 1.1749 | -0.58% | -- | -0.74% | 3.03% | 17.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | 18.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | -1.02% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | 1.16% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1933 | 1.1933 | 0.82% | 0.82% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1942 | 1.1942 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | 2.60% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1597 | 1.1597 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | 2.79% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1987 | 1.1987 | 0.55% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1951 | 1.1951 | 0.21% | 0.26% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1926 | 1.1926 | 0.06% | -- | 4.60% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1919 | 1.1919 | 0.26% | -0.91% | 4.53% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1888 | 1.1888 | -0.23% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1916 | 1.1916 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | 4.52% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | -- | 5.48% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | 3.41% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | 2.26% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1481 | 1.1481 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1402 | 1.1402 | 0.45% | -0.02% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -1.73% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1404 | 1.1404 | 0.58% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1338 | 1.1338 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1406 | 1.1406 | -0.10% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1417 | 1.1417 | -0.54% | -- | -2.51% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | -1.98% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1444 | 1.1444 | -0.41% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -1.20% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -1.05% | 0.82% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 0.54% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1711 | 1.1711 | -0.16% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1730 | 1.1730 | 1.40% | -0.26% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -2.31% | -0.17% | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1761 | 1.1761 | -0.68% | 1.70% | 1.49% | 9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | 2.66% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1564 | 1.1564 | 0.26% | -- | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1448 | 1.1448 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1602 | 1.1602 | -1.40% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1767 | 1.1767 | 1.54% | 1.54% | 4.54% | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1588 | 1.1588 | 1.03% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1470 | 1.1470 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1338 | 1.1338 | -0.54% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1256 | 1.1256 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1310 | 1.1310 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.02% | 5.72% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0722 | 1.0722 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0641 | 1.0641 | 0.94% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 5.83% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.51% | 2.88% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | 1.70% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% | -0.22% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9617 | 0.9617 | 1.49% | -2.86% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9476 | 0.9476 | 1.93% | -4.49% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9297 | 0.9297 | -5.86% | -6.07% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9876 | 0.9876 | -0.24% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9900 | 0.9900 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9921 | 0.9921 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9898 | 0.9898 | -0.62% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9960 | 0.9960 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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