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| A500ETF申万菱信(560750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.3489 | 1.3489 | 0.44% | 0.10% | -- | 7.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.3506 | 1.3506 | 0.23% | 1.45% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | 3.31% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2887 | 1.2887 | -0.25% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2930 | 1.2930 | 0.54% | -- | 4.86% | 3.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 2.94% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2326 | 1.2326 | -1.35% | -2.01% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -1.22% | -1.05% | 1.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2484 | 1.2484 | -0.83% | 0.47% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2588 | 1.2588 | 0.07% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2579 | 1.2579 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2426 | 1.2426 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2331 | 1.2331 | 0.54% | -1.60% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2265 | 1.2265 | 1.10% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | -4.31% | 2.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -0.96% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2628 | 1.2628 | -1.59% | -- | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2832 | 1.2832 | 1.41% | -- | 1.98% | 14.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | 0.48% | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -2.71% | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2830 | 1.2830 | -0.87% | -- | -- | 15.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2943 | 1.2943 | 1.32% | 3.83% | -- | 16.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2774 | 1.2774 | -0.53% | 2.08% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2842 | 1.2842 | 1.29% | 4.30% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | 3.62% | 1.27% | 14.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2465 | 1.2465 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2514 | 1.2514 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2313 | 1.2313 | 0.63% | -2.15% | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -- | -- | 18.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | -- | -- | 20.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.1792 | 1.1792 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1208 | 1.1208 | -0.32% | -- | 5.03% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1244 | 1.1244 | 0.96% | 1.78% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 1.21% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 1.19% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1047 | 1.1047 | 0.39% | -0.69% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1004 | 1.1004 | 0.65% | -1.30% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0933 | 1.0933 | 0.44% | -- | -- | 10.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0885 | 1.0885 | -0.43% | -- | 3.91% | 9.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0932 | 1.0932 | -1.73% | -1.48% | -- | 10.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.22% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 12.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0669 | 1.0669 | -0.19% | -- | 4.36% | 8.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0689 | 1.0689 | 0.17% | 0.81% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0671 | 1.0671 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | 3.91% | 8.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0210 | 1.0210 | -0.13% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.23% | -0.01% | -3.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 2.79% | -1.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.89% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 2.01% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.50% | 1.80% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.11% | -0.14% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9871 | 0.9871 | 0.09% | 2.48% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9835 | 0.9835 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9774 | 0.9774 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.0597 | 1.0597 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0487 | 1.0487 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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