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| A500ETF永赢(159386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-16 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3184 | 1.3184 | -0.81% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3091 | 1.3091 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2607 | 1.2607 | -0.28% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | 1.19% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2664 | 1.2664 | 0.55% | 2.75% | 4.63% | 3.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2325 | 1.2325 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -1.28% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2350 | 1.2350 | 0.04% | -- | -1.69% | 4.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2345 | 1.2345 | -0.56% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2146 | 1.2146 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2090 | 1.2090 | -0.12% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2605 | 1.2605 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2427 | 1.2427 | -0.24% | 0.51% | 0.23% | 14.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2457 | 1.2457 | -0.84% | -- | 0.47% | 15.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | 15.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | 2.72% | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 4.37% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -- | -- | 14.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | 1.80% | 18.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2394 | 1.2394 | 1.47% | -- | -- | 22.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | 20.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | -- | 22.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1815 | 1.1815 | 0.25% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.50% | 1.43% | 4.84% | 9.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0767 | 1.0767 | 0.47% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0644 | 1.0644 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0832 | 1.0832 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.65% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.86% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 3.96% | 8.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 1.17% | 4.00% | 11.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 1.02% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0104 | 1.0104 | -0.25% | -- | 3.01% | 0.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0129 | 1.0129 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0156 | 1.0156 | 1.40% | 2.26% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | 1.34% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.41% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -3.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 0.9981 | 0.9981 | 0.08% | 0.68% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9636 | 0.9636 | -0.21% | 0.60% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9579 | 0.9579 | -0.04% | -- | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9583 | 0.9583 | 0.09% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | 3.63% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -3.32% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9239 | 0.9239 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9109 | 0.9109 | -7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -2.05% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0076 | 1.0076 | -0.18% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.37% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0276 | 1.0276 | -0.15% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.0291 | 1.0291 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.0156 | 1.0156 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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