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| 中证A500ETF海富通(563860)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | 2.33% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -6.25% | -6.45% | -2.08% | 20.20% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2622 | 1.2622 | -1.95% | -3.35% | -2.68% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2873 | 1.2873 | 0.61% | -- | -0.75% | 5.92% | 24.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2795 | 1.2795 | -1.14% | -2.07% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.2943 | 1.2943 | -0.15% | 0.53% | -0.21% | -- | 25.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.2963 | 1.2963 | -0.74% | -0.27% | -0.05% | -- | 28.24% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.46% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.3065 | 1.3065 | 1.48% | 0.83% | -0.31% | -- | 28.48% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.2875 | 1.2875 | -0.95% | -- | -- | 5.19% | 26.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | 2.07% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -- | 5.96% | 7.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | 3.52% | 6.34% | 4.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | 1.17% | 4.06% | 0.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2458 | 1.2458 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2392 | 1.2392 | 0.21% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2366 | 1.2366 | 1.15% | 1.70% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2226 | 1.2226 | 0.60% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | 1.06% | -1.59% | 4.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2204 | 1.2204 | 0.93% | 1.29% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2092 | 1.2092 | 0.38% | 0.81% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2046 | 1.2046 | -0.54% | 0.31% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | 1.41% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2048 | 1.2048 | 0.44% | 2.09% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1995 | 1.1995 | -0.12% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2009 | 1.2009 | 0.54% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -1.82% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2200 | 1.2200 | 0.28% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2468 | 1.2468 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | 0.66% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.2619 | 1.2619 | 1.31% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2456 | 1.2456 | -0.52% | -- | 2.46% | 15.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2190 | 1.2190 | 0.27% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2612 | 1.2612 | 1.55% | 1.55% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2062 | 1.2062 | 2.37% | 4.92% | 11.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1783 | 1.1783 | 0.20% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -- | 17.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1801 | 1.1801 | 2.65% | -- | -- | 18.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1496 | 1.1496 | -2.43% | -- | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | 11.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1730 | 1.1730 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1482 | 1.1482 | 2.18% | -- | -- | 14.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | 5.94% | 12.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.72% | -- | 7.71% | 9.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.61% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 8.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -0.03% | -4.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.24% | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.59% | 0.05% | -1.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | 1.07% | -2.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 0.9930 | 0.9930 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | 0.86% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9811 | 0.9811 | -0.14% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.28% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.50% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.83% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 0.9984 | 0.9984 | 1.25% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9660 | 0.9660 | -0.13% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | 2.32% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9574 | 0.9574 | 0.51% | -- | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9525 | 0.9525 | 1.46% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9388 | 0.9388 | 1.21% | -5.98% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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