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| 沪深300指数ETF(159393)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-19 | 4.8977 | 1.2503 | 0.00% | -1.07% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 4.9127 | 1.2541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 4.9212 | 1.2563 | -0.60% | -- | 4.40% | 4.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 4.9508 | 1.2639 | 0.00% | -- | 5.03% | 4.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 4.9351 | 1.2599 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 4.7845 | 1.2214 | 0.00% | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 4.7900 | 1.2228 | 0.00% | 0.65% | 3.09% | 1.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 4.7843 | 1.2214 | 0.30% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 4.7700 | 1.2177 | 0.23% | 3.05% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 4.7591 | 1.2149 | 0.93% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 4.7152 | 1.2037 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 4.7220 | 1.2055 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 4.6289 | 1.1817 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 4.7136 | 1.2033 | 0.58% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 4.6866 | 1.1964 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 4.7285 | 1.2071 | -0.49% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 4.7519 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 4.6684 | 1.1918 | 0.00% | 0.72% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 4.6744 | 1.1933 | 0.00% | 1.41% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 4.6466 | 1.1862 | 0.25% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 4.6351 | 1.1833 | -0.05% | -1.06% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 4.6375 | 1.1839 | 0.61% | -1.50% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 4.6095 | 1.1767 | 0.00% | -1.66% | -3.39% | 1.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 4.5716 | 1.1671 | -2.42% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 4.6848 | 1.1960 | -0.49% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 4.7079 | 1.2019 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 4.6875 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 4.8114 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 4.7351 | 1.2088 | 0.00% | -- | -- | 14.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 4.7568 | 1.2143 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 4.8267 | 1.2322 | 1.16% | 3.97% | 3.88% | 14.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 4.7713 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 4.6423 | 1.1851 | 0.00% | -1.10% | -- | 12.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 4.6384 | 1.1841 | -1.18% | -- | 0.57% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 4.6938 | 1.1983 | -0.49% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 4.7168 | 1.2041 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 4.8102 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 4.7172 | 1.2042 | 1.52% | -- | -- | 19.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 4.6465 | 1.1862 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 4.6900 | 1.1973 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 4.6233 | 1.1803 | 0.24% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 4.6122 | 1.1774 | 0.00% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 4.5567 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 4.5541 | 1.1626 | 0.00% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 4.3719 | 1.1161 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 4.2547 | 1.0862 | -0.07% | 1.47% | 4.35% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 4.2575 | 1.0869 | 0.78% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 4.2245 | 1.0784 | 0.51% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 4.2029 | 1.0729 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 4.1929 | 1.0704 | 0.00% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 4.1816 | 1.0675 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 4.1486 | 1.0591 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 4.2125 | 1.0754 | 0.23% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 4.2030 | 1.0730 | -0.48% | 1.82% | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 4.2234 | 1.0782 | 0.70% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 4.1940 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 4.1277 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 4.0793 | 1.0414 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 4.0773 | 1.0409 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 4.0116 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 3.9642 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 3.9367 | 1.0050 | 0.00% | 1.05% | -- | 291.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 3.8698 | 0.9879 | 0.00% | -- | -0.36% | 278.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 3.8957 | 0.9945 | -0.08% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 3.8989 | 0.9953 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 3.9129 | 0.9989 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 3.8983 | 0.9952 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 3.8781 | 0.9900 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 3.8500 | 0.9828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 3.8448 | 0.9815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 3.9210 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 3.8836 | 0.9914 | -0.27% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 3.8943 | 0.9942 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 3.9463 | 1.0074 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 3.8993 | 0.9954 | 0.00% | 2.30% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 3.8554 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 3.8116 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 3.7897 | 0.9674 | 0.00% | 0.47% | 277.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 3.7883 | 0.9671 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 3.7841 | 0.9660 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 3.7720 | 0.9629 | 0.00% | 0.62% | 268.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 3.7713 | 0.9628 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 3.7488 | 0.9570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 3.6863 | 0.9411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 3.9150 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0146 | 1.0146 | -0.86% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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