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| 华安安恒回报A(022031)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | -- | 0.09% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.09% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.06% | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.13% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | -- | -0.09% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0279 | 1.0279 | -0.20% | -0.28% | -0.10% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.10% | 0.11% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% | 0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.06% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | 0.03% | 0.32% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -0.02% | 0.47% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% | 0.35% | 0.56% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0291 | 1.0291 | -0.06% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0262 | 1.0262 | 0.09% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | 0.15% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.20% | 0.42% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | -0.01% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0191 | 1.0191 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.15% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -0.02% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.01% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0137 | 1.0137 | -0.09% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | 0.05% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | 0.33% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.39% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 0.23% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.20% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | 0.03% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.20% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0057 | 1.0057 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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