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| 富国景气优选A(022846)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | 4.77% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -2.57% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -4.57% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | -4.08% | -7.11% | -- | 11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2659 | 1.2659 | -0.11% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2673 | 1.2673 | -3.35% | -3.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3112 | 1.3112 | 0.31% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -4.07% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2995 | 1.2995 | 2.70% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2653 | 1.2653 | -4.16% | -- | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | 17.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | -- | 13.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1888 | 1.1888 | 0.55% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1823 | 1.1823 | 1.27% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1896 | 1.1896 | 1.15% | -- | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | 0.69% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1680 | 1.1680 | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1235 | 1.1235 | -1.20% | -- | -- | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1372 | 1.1372 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 2.38% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.82% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0676 | 1.0676 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0837 | 1.0837 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0313 | 1.0313 | -1.46% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0466 | 1.0466 | 0.14% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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