|
| 东方低碳经济A(021094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.5132 | 1.5132 | -1.18% | -- | 17.17% | -- | -- | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5313 | 1.5313 | 2.80% | 12.83% | 18.57% | -- | -- | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | 12.71% | -- | 21.98% | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3572 | 1.3572 | 2.69% | -- | -- | 18.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3216 | 1.3216 | 1.51% | 3.14% | 16.40% | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | 4.79% | 14.66% | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2814 | 1.2814 | 3.14% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2139 | 1.2139 | -1.60% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2706 | 1.2706 | -1.62% | -- | 10.19% | 16.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -5.49% | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1438 | 1.1438 | -1.41% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1602 | 1.1602 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1531 | 1.1531 | -2.19% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 1.10% | -- | 15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 0.57% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 3.49% | 14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | 1.92% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2041 | 1.2041 | 2.76% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1718 | 1.1718 | 2.18% | -- | -- | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2212 | 1.2212 | 6.47% | 6.47% | 12.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1470 | 1.1470 | 2.05% | -- | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1240 | 1.1240 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0938 | 1.0938 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0835 | 1.0835 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -0.77% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | 1.03% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.05% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.08% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | 0.60% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | 3.32% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0493 | 1.0493 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 3.93% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0188 | 1.0188 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0382 | 1.0382 | 2.53% | 1.39% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0126 | 1.0126 | -0.87% | -1.11% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0215 | 1.0215 | -0.16% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0231 | 1.0231 | -0.09% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0403 | 1.0403 | -1.68% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0581 | 1.0581 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0514 | 1.0514 | -0.60% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0577 | 1.0577 | 1.17% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 1.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0502 | 1.0502 | -0.05% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0507 | 1.0507 | 1.51% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0351 | 1.0351 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0045 | 1.0045 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|