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| 南华丰利量化选股A(023365)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1434 | 1.1434 | -0.73% | 0.80% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1284 | 1.1284 | -0.52% | 0.75% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | 0.56% | 1.59% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1250 | 1.1250 | 0.47% | 1.19% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1153 | 1.1153 | -0.30% | 0.50% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.61% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.34% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1203 | 1.1203 | -0.32% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 1.50% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0989 | 1.0989 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1224 | 1.1224 | -0.20% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1246 | 1.1246 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1288 | 1.1288 | -0.82% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -0.70% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1216 | 1.1216 | -0.37% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1258 | 1.1258 | 0.50% | 2.46% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1202 | 1.1202 | 0.52% | 1.95% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 1.42% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1071 | 1.1071 | 0.76% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1003 | 1.1003 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0929 | 1.0929 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1023 | 1.1023 | -0.33% | -0.52% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1060 | 1.1060 | -0.34% | 0.80% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1081 | 1.1081 | 0.99% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0943 | 1.0943 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0811 | 1.0811 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0830 | 1.0830 | 0.57% | -- | 6.04% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0187 | 1.0187 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9984 | 0.9984 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9956 | 0.9956 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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