|
| 安信均衡增长A(020497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -4.92% | 5.91% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | 12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | -- | 10.89% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -0.17% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2051 | 1.2051 | 0.36% | 1.23% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1818 | 1.1818 | -0.73% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1905 | 1.1905 | -0.25% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | -3.98% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1911 | 1.1911 | -0.94% | -1.42% | -3.29% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -2.37% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2005 | 1.2005 | -0.16% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2024 | 1.2024 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | 0.83% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 0.91% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1903 | 1.1903 | -1.54% | -- | -3.76% | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2356 | 1.2356 | 0.32% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2316 | 1.2316 | -0.18% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2469 | 1.2469 | 0.34% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | 0.48% | -- | 14.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.2373 | 1.2373 | 0.04% | -- | -- | 14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2368 | 1.2368 | 0.81% | -- | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2695 | 1.2695 | -3.63% | -- | 5.53% | 22.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | 9.67% | 26.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2178 | 1.2178 | 0.33% | -- | -- | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2138 | 1.2138 | 0.90% | 4.18% | 11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2030 | 1.2030 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2012 | 1.2012 | -0.35% | -- | -- | 15.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | 8.20% | 13.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 2.30% | 5.32% | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1022 | 1.1022 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0688 | 1.0688 | -0.81% | -1.20% | 3.61% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0775 | 1.0775 | -0.38% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0857 | 1.0857 | 0.36% | 1.41% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0770 | 1.0770 | 0.60% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | 5.76% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.71% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 1.46% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0308 | 1.0308 | -0.38% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0233 | 1.0233 | -0.80% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 1.29% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.57% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.84% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0366 | 1.0366 | 0.99% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.74% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.85% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0341 | 1.0341 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0384 | 1.0384 | -0.18% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0403 | 1.0403 | 0.65% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0336 | 1.0336 | 0.64% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0148 | 1.0148 | 1.17% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9993 | 0.9993 | -0.19% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.32% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|