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| 摩根恒鑫A(022842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.23% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.08% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0185 | 1.0185 | 0.26% | -0.23% | -0.04% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.48% | -0.27% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0196 | 1.0196 | -0.25% | -0.12% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.14% | 0.14% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.63% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0156 | 1.0156 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.17% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0068 | 1.0068 | 0.16% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.28% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.11% | -- | 0.41% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.08% | 0.28% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.23% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | 0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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