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| 汇添富弘盛回报A(022416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.5797 | 1.5797 | 3.88% | 10.38% | 29.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5207 | 1.5207 | -1.16% | -- | 24.99% | 45.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5386 | 1.5386 | 4.51% | -- | 26.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4722 | 1.4722 | 3.31% | -- | 24.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4251 | 1.4251 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | 5.85% | -- | 41.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | 4.21% | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3224 | 1.3224 | 1.35% | -- | 18.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | 8.28% | -- | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2975 | 1.2975 | 0.32% | 7.68% | 15.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | 7.75% | 14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2050 | 1.2050 | 0.38% | 1.27% | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2004 | 1.2004 | 1.46% | 1.45% | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1831 | 1.1831 | -2.76% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2167 | 1.2167 | 2.84% | -- | 15.07% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1831 | 1.1831 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1899 | 1.1899 | 0.57% | -- | 14.03% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | 8.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0895 | 1.0895 | -2.27% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1148 | 1.1148 | -0.11% | -- | -0.32% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -0.90% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1040 | 1.1040 | 2.58% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1212 | 1.1212 | 0.25% | -- | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0761 | 1.0761 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 4.24% | -0.76% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0530 | 1.0530 | 0.22% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 1.47% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 2.13% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.61% | -0.55% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.49% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0195 | 1.0195 | 0.66% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0128 | 1.0128 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.54% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.19% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0071 | 1.0071 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.16% | 0.27% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.12% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9990 | 0.9990 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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