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| 华泰柏瑞红利精选A(022153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -1.50% | -0.04% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2017 | 1.2017 | -0.67% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2087 | 1.2087 | 0.67% | -- | 0.57% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 0.31% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1899 | 1.1899 | 0.48% | -- | 2.31% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -0.22% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2053 | 1.2053 | 0.73% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1966 | 1.1966 | -0.66% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1653 | 1.1653 | 0.20% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -0.18% | -0.51% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.85% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1687 | 1.1687 | -1.02% | -0.81% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1807 | 1.1807 | 0.64% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | 1.25% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1714 | 1.1714 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1690 | 1.1690 | -0.37% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1733 | 1.1733 | 0.19% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.54% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1613 | 1.1613 | -0.50% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1783 | 1.1783 | 0.48% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1727 | 1.1727 | -0.14% | -0.69% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -2.17% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2029 | 1.2029 | 0.41% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 1.12% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1855 | 1.1855 | -0.45% | -1.24% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1909 | 1.1909 | 0.52% | -1.64% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -1.86% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2016 | 1.2016 | 0.10% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2004 | 1.2004 | -0.85% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2107 | 1.2107 | 0.30% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1961 | 1.1961 | -0.33% | 2.78% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2001 | 1.2001 | 0.88% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1955 | 1.1955 | 0.06% | 1.33% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | 3.50% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | 2.97% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1640 | 1.1640 | 1.32% | 0.62% | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1488 | 1.1488 | 0.78% | -1.34% | -- | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1399 | 1.1399 | 0.16% | -1.95% | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1381 | 1.1381 | -2.13% | -- | 2.16% | 13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1629 | 1.1629 | 0.53% | -- | 4.39% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1568 | 1.1568 | -0.65% | -- | -- | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1644 | 1.1644 | 0.15% | 0.75% | -- | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -0.10% | 4.66% | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1394 | 1.1394 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -0.41% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.49% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.40% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0809 | 1.0809 | 0.76% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.36% | 1.33% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0689 | 1.0689 | 0.38% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.55% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.18% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0088 | 1.0088 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.35% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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