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| 苏新中证A500指数增强A(023347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.3145 | 1.3145 | 0.75% | 3.43% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3047 | 1.3047 | -0.37% | 2.66% | 3.49% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2928 | 1.2928 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2709 | 1.2709 | -0.35% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2700 | 1.2700 | 0.47% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2640 | 1.2640 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2378 | 1.2378 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2348 | 1.2348 | -0.55% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2359 | 1.2359 | -0.58% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2431 | 1.2431 | 0.25% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2709 | 1.2709 | 0.10% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2696 | 1.2696 | -0.26% | -- | -- | 16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -- | -- | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | -- | -- | 16.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2379 | 1.2379 | -0.39% | -0.10% | -- | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | 1.94% | -- | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2129 | 1.2129 | -2.15% | -2.35% | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2396 | 1.2396 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2392 | 1.2392 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -- | 21.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 1.58% | 5.93% | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0935 | 1.0935 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0943 | 1.0943 | 0.43% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0849 | 1.0849 | 0.99% | -- | 9.85% | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 2.45% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.74% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0069 | 1.0069 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9933 | 0.9933 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.43% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9911 | 0.9911 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9934 | 0.9934 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0051 | 1.0051 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9666 | 0.9666 | 0.16% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9662 | 0.9662 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9690 | 0.9690 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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