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| 融通中证A500指数增强A(022820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 2.83% | -- | 4.20% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2555 | 1.2555 | 1.46% | 3.21% | 5.98% | 4.77% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2374 | 1.2374 | 1.91% | -- | 4.45% | 3.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2142 | 1.2142 | -0.18% | -- | 3.83% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | 4.02% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -- | 4.55% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1871 | 1.1871 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1668 | 1.1668 | -1.19% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1809 | 1.1809 | -0.60% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.72% | 0.28% | -0.88% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1847 | 1.1847 | 0.87% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 2.10% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1473 | 1.1473 | 0.17% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1453 | 1.1453 | -2.48% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -3.20% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1958 | 1.1958 | -1.43% | -- | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2132 | 1.2132 | 1.23% | 0.40% | 1.98% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | 13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | 0.84% | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2253 | 1.2253 | 1.20% | 3.65% | -- | 14.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2108 | 1.2108 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | 4.30% | -- | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1860 | 1.1860 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -0.64% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -1.86% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.72% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1656 | 1.1656 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1700 | 1.1700 | 2.23% | -- | 9.30% | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | 6.15% | 12.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0790 | 1.0790 | -0.41% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 1.80% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0704 | 1.0704 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0650 | 1.0650 | -0.27% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 2.67% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0655 | 1.0655 | 0.92% | -- | -- | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0558 | 1.0558 | 1.06% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.96% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0197 | 1.0197 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9960 | 0.9960 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9959 | 0.9959 | -0.19% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0025 | 1.0025 | -0.14% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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