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| 广发同远回报A(022332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-30 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 2.05% | 4.36% | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.90% | 0.70% | 2.85% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | 0.47% | -- | 1.91% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1102 | 1.1102 | 0.26% | -- | -- | 0.32% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 1.35% | -- | 0.46% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 1.92% | 1.44% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.80% | 1.00% | 0.33% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0818 | 1.0818 | -0.79% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0904 | 1.0904 | 0.33% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0841 | 1.0841 | 0.20% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 1.49% | 0.97% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0815 | 1.0815 | 0.05% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.75% | 1.68% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0939 | 1.0939 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1024 | 1.1024 | -1.02% | 1.12% | 1.22% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1138 | 1.1138 | 0.48% | 1.98% | 0.64% | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1085 | 1.1085 | 0.66% | 2.78% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 2.87% | -0.09% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0902 | 1.0902 | -0.18% | 1.29% | -- | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0922 | 1.0922 | 1.27% | 1.45% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0785 | 1.0785 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0763 | 1.0763 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | 6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -0.13% | -- | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0891 | 1.0891 | -1.59% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1067 | 1.1067 | 0.41% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | 2.80% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.03% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0251 | 1.0251 | -0.40% | 1.12% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0189 | 1.0189 | 0.18% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0171 | 1.0171 | 0.34% | -- | 1.56% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.70% | 1.51% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.24% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.60% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.54% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | -0.26% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.23% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0010 | 1.0010 | -0.26% | 0.01% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.25% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0019 | 1.0019 | -0.25% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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