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| 科创生物医药ETF(588250)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2386 | 1.2386 | 1.04% | -- | 8.38% | 1.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | 7.26% | -0.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | 4.13% | -6.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.1215 | 1.1215 | 0.16% | -- | -2.93% | -12.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.21% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 1.32% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1159 | 1.1159 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1028 | 1.1028 | -1.54% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.1201 | 1.1201 | -1.99% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 0.09% | -- | -13.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1308 | 1.1308 | -0.75% | -0.69% | -2.28% | -14.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1394 | 1.1394 | -0.21% | -1.44% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -1.86% | -- | -14.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1386 | 1.1386 | -1.51% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1560 | 1.1560 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1634 | 1.1634 | 0.54% | 2.98% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.63% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -11.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1297 | 1.1297 | -1.75% | -- | -6.60% | -11.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.1758 | 1.1758 | 1.61% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -9.09% | -5.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.1867 | 1.1867 | -0.36% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1910 | 1.1910 | -0.52% | -1.53% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 0.64% | -3.54% | -1.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2012 | 1.2012 | -0.69% | -0.27% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2095 | 1.2095 | 1.67% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1896 | 1.1896 | 0.03% | -2.14% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2156 | 1.2156 | -1.15% | -4.50% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -3.39% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -- | -- | 18.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2411 | 1.2411 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | -1.69% | -- | 16.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.3102 | 1.3102 | -1.05% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.3241 | 1.3241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.3404 | 1.3404 | 3.61% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.2937 | 1.2937 | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.3449 | 1.3449 | 0.00% | -- | 9.14% | 24.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3016 | 1.3016 | 1.42% | -- | 6.64% | 27.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2834 | 1.2834 | 0.94% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -0.54% | -- | 21.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | 20.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.2323 | 1.2323 | -0.02% | 0.96% | -- | 20.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.2325 | 1.2325 | -1.06% | -- | 14.48% | 20.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | 15.71% | 21.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 0.58% | -- | 21.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.2083 | 1.2083 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.2037 | 1.2037 | -0.82% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | 13.84% | 22.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | 14.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0798 | 1.0798 | 1.57% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 4.01% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 1.92% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.25% | 0.88% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -3.25% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0123 | 1.0123 | -1.33% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.10% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0249 | 1.0249 | 1.53% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.27% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0215 | 1.0215 | 3.05% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 1.0157 | 1.0157 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 1.0079 | 1.0079 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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