|
| 泓德智选启诚A(021726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.3935 | 1.3935 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3223 | 1.3223 | 0.03% | 0.65% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2843 | 1.2843 | -0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2857 | 1.2857 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2662 | 1.2662 | -1.26% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2924 | 1.2924 | -0.55% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | 0.86% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2659 | 1.2659 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.3115 | 1.3115 | 0.39% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3064 | 1.3064 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | 4.15% | -- | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -1.71% | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | -- | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | 0.66% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2136 | 1.2136 | -1.69% | -- | 4.45% | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -- | 6.89% | 17.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2369 | 1.2369 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1619 | 1.1619 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1549 | 1.1549 | 0.11% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1626 | 1.1626 | -0.12% | 2.10% | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.77% | 2.55% | 7.91% | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 2.39% | 8.41% | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1504 | 1.1504 | 1.03% | -- | 8.65% | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1387 | 1.1387 | 0.32% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1351 | 1.1351 | 0.62% | -- | 6.19% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0787 | 1.0787 | 1.24% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0655 | 1.0655 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.15% | -0.03% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 1.15% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0696 | 1.0696 | 0.55% | 2.31% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 1.75% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0503 | 1.0503 | 0.46% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0486 | 1.0486 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.24% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|