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| 富安达中证A500指数增强A(023435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1670 | 1.1670 | 0.62% | 1.62% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1419 | 1.1419 | 0.74% | -- | 0.36% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.35% | 1.21% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1295 | 1.1295 | -0.32% | 0.91% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1331 | 1.1331 | -0.44% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 3.10% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1200 | 1.1200 | 0.06% | -0.37% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1039 | 1.1039 | 0.31% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1005 | 1.1005 | -2.11% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -2.84% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1571 | 1.1571 | 1.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 0.61% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1540 | 1.1540 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1561 | 1.1561 | -0.48% | 1.88% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 4.05% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1317 | 1.1317 | 0.09% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1307 | 1.1307 | -0.36% | -- | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1348 | 1.1348 | 1.64% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1165 | 1.1165 | 0.50% | -- | -- | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1109 | 1.1109 | -2.64% | -3.98% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1390 | 1.1390 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1032 | 1.1032 | 2.30% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0784 | 1.0784 | -1.79% | -- | 5.61% | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | 9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1087 | 1.1087 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | 5.04% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.26% | 0.43% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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