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| 华泰柏瑞锦华A(022393)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | 1.35% | 0.70% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.28% | -- | 1.15% | 0.25% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | -- | 0.71% | 0.61% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.57% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.41% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -0.37% | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0387 | 1.0387 | 0.19% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.30% | 0.38% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.16% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0310 | 1.0310 | -0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | -0.36% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0309 | 1.0309 | -0.16% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0326 | 1.0326 | -0.18% | -0.45% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0345 | 1.0345 | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0325 | 1.0325 | -0.25% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.30% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.26% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0315 | 1.0315 | -0.28% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -0.29% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.35% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | 0.04% | -0.01% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0338 | 1.0338 | 0.09% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -0.07% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -0.05% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.06% | -0.31% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0324 | 1.0324 | -0.17% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0342 | 1.0342 | -0.10% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0352 | 1.0352 | -0.07% | -0.48% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0362 | 1.0362 | -0.29% | 0.25% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.64% | 0.64% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0309 | 1.0309 | 0.27% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.11% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0126 | 1.0126 | -0.18% | -- | -0.32% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -0.55% | -0.14% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.18% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0157 | 1.0157 | -0.25% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.08% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.09% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.25% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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