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| 中泰中证A500指增A(022781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1968 | 1.1968 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1839 | 1.1839 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -2.88% | -- | 1.39% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -1.94% | -- | 3.11% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2731 | 1.2731 | 0.47% | 2.16% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2581 | 1.2581 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -3.03% | -1.86% | 4.53% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2781 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | 5.01% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -1.74% | -1.66% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2698 | 1.2698 | 0.57% | -- | -- | 5.04% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2626 | 1.2626 | 1.77% | -1.46% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2407 | 1.2407 | -2.55% | -2.96% | -- | 1.71% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2732 | 1.2732 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | -- | 4.91% | 3.43% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2813 | 1.2813 | 0.21% | 0.79% | 3.72% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -0.38% | 5.50% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2733 | 1.2733 | -0.36% | -- | 7.61% | 4.96% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2779 | 1.2779 | 0.23% | 1.05% | 6.68% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2750 | 1.2750 | -0.08% | 0.29% | 5.84% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 0.30% | 5.93% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2646 | 1.2646 | -0.53% | -- | -- | 2.96% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2713 | 1.2713 | -0.07% | -- | -- | 3.51% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2722 | 1.2722 | 1.51% | -- | -- | 3.58% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 2.00% | -- | 2.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2287 | 1.2287 | -0.53% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 2.52% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2051 | 1.2051 | 1.84% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1833 | 1.1833 | -1.22% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1979 | 1.1979 | -0.56% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -1.66% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.46% | 0.91% | -1.38% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1993 | 1.1993 | 1.10% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1863 | 1.1863 | 0.41% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -1.94% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1638 | 1.1638 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1995 | 1.1995 | -0.74% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | 0.48% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | 0.47% | -0.22% | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2113 | 1.2113 | 0.20% | -2.81% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -0.41% | -- | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1852 | 1.1852 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -2.67% | -- | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2464 | 1.2464 | 1.48% | 1.48% | 7.05% | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2031 | 1.2031 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | 19.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1671 | 1.1671 | 2.52% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1384 | 1.1384 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1594 | 1.1594 | 1.98% | -- | 8.38% | 16.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | 6.73% | 13.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0769 | 1.0769 | 0.41% | -- | 4.08% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0725 | 1.0725 | 0.62% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0659 | 1.0659 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0681 | 1.0681 | -0.07% | -- | 4.89% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0761 | 1.0761 | -0.19% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 1.21% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0698 | 1.0698 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0639 | 1.0639 | -0.12% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0652 | 1.0652 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0313 | 1.0313 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.61% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.48% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9958 | 0.9958 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.85% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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