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| 景顺长城资源垄断C(023262)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.5410 | 0.5410 | 0.00% | 0.56% | -9.68% | 1.50% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.5420 | 0.5420 | 0.74% | -- | -9.82% | -- | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.5450 | 0.5450 | -0.91% | -4.39% | -- | -- | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.5500 | 0.5500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.5690 | 0.5690 | -0.18% | 0.00% | -- | 8.38% | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.5700 | 0.5700 | 0.00% | -1.72% | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.5760 | 0.5760 | 1.23% | -1.37% | -2.70% | -- | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5690 | 0.5690 | -1.90% | -5.95% | -- | -- | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.5800 | 0.5800 | 0.69% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.5760 | 0.5760 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.5840 | 0.5840 | -3.47% | -- | -- | 8.75% | 27.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.6050 | 0.6050 | 1.00% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.5990 | 0.5990 | 0.00% | -- | 3.28% | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.5990 | 0.5990 | -0.33% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.6010 | 0.6010 | 0.00% | -- | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.5890 | 0.5890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.5920 | 0.5920 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.5930 | 0.5930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.5800 | 0.5800 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.5810 | 0.5810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.5600 | 0.5600 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.5610 | 0.5610 | 0.00% | -- | 6.86% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.5330 | 0.5330 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.5300 | 0.5300 | 0.95% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5250 | 0.5250 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.5250 | 0.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.5330 | 0.5330 | -0.74% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.5370 | 0.5370 | -0.19% | -- | -- | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.5380 | 0.5380 | 0.00% | -1.47% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.5460 | 0.5460 | -0.55% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.5490 | 0.5490 | 0.37% | 1.86% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.5470 | 0.5470 | -0.36% | 2.63% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5490 | 0.5490 | 0.00% | -- | 3.39% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5390 | 0.5390 | 1.13% | -- | 1.32% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.5330 | 0.5330 | 0.00% | -0.37% | -- | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.5350 | 0.5350 | 0.00% | -- | -- | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.5260 | 0.5260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.5250 | 0.5250 | 0.19% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.5240 | 0.5240 | 0.00% | -1.87% | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.5220 | 0.5220 | -1.51% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.5300 | 0.5300 | -0.75% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.5340 | 0.5340 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.5290 | 0.5290 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.5310 | 0.5310 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -- | -- | 18.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.5050 | 0.5050 | 0.00% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.5110 | 0.5110 | -0.20% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.5120 | 0.5120 | 1.79% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.5030 | 0.5030 | 0.00% | -- | 5.89% | 14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.4910 | 0.4910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.5050 | 0.5050 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.4880 | 0.4880 | 0.00% | 2.31% | -- | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.4860 | 0.4860 | 1.46% | 3.40% | -- | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.4790 | 0.4790 | 0.42% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.4770 | 0.4770 | 0.00% | 1.92% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.4770 | 0.4770 | 0.42% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.4750 | 0.4750 | 1.06% | -0.84% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.4700 | 0.4700 | 0.00% | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.4680 | 0.4680 | -1.89% | -- | 6.61% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.4770 | 0.4770 | -0.42% | -- | 8.66% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.4790 | 0.4790 | 0.00% | 1.70% | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.4800 | 0.4800 | 0.00% | -- | 9.59% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.4710 | 0.4710 | 2.61% | -- | 10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.4590 | 0.4590 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.4500 | 0.4500 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.4500 | 0.4500 | 1.12% | 2.51% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.4450 | 0.4450 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.4430 | 0.4430 | 0.91% | 1.14% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.4390 | 0.4390 | 0.00% | 0.69% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.4390 | 0.4390 | 0.00% | 2.09% | 0.69% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.4390 | 0.4390 | 0.23% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.4380 | 0.4380 | 0.46% | -- | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.4360 | 0.4360 | 1.40% | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.4300 | 0.4300 | 0.47% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.4280 | 0.4280 | 0.00% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.4360 | 0.4360 | 0.46% | -- | -1.36% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.4340 | 0.4340 | 0.00% | -- | -1.81% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.4400 | 0.4400 | -0.23% | 0.46% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.4410 | 0.4410 | 0.00% | 0.46% | 0.68% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.4380 | 0.4380 | -0.23% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.4390 | 0.4390 | 0.00% | -- | 1.15% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.4360 | 0.4360 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.4410 | 0.4410 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.4420 | 0.4420 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.4450 | 0.4450 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.4440 | 0.4440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% | 0.92% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.4340 | 0.4340 | 0.00% | -0.91% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.4300 | 0.4300 | -1.15% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.4350 | 0.4350 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% | 0.00% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.4410 | 0.4410 | 0.00% | 4.01% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.4380 | 0.4380 | 1.62% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.4310 | 0.4310 | 1.65% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4240 | 0.4240 | 0.00% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.4530 | 0.4530 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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