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| 上银资源精选A(023448)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-30 | 2.0441 | 2.0441 | 0.00% | -- | -- | 32.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.9514 | 1.9514 | 0.00% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9107 | 1.9107 | 0.00% | -- | 16.48% | 34.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7169 | 1.7169 | 0.00% | 1.57% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6870 | 1.6870 | 0.00% | 0.85% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6904 | 1.6904 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6728 | 1.6728 | 1.98% | -- | 12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6151 | 1.6151 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5863 | 1.5863 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -- | -- | 24.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5894 | 1.5894 | 2.58% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5494 | 1.5494 | 1.49% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5328 | 1.5328 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5867 | 1.5867 | 0.00% | 1.93% | 9.97% | 33.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5566 | 1.5566 | 0.52% | 2.30% | -- | 34.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5485 | 1.5485 | 3.63% | 0.21% | -- | 35.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4943 | 1.4943 | 1.13% | -- | -- | 31.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4776 | 1.4776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5216 | 1.5216 | -1.53% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4773 | 1.4773 | 0.00% | 4.02% | -- | 26.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4149 | 1.4149 | -0.37% | -- | -- | 29.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -3.10% | -- | 32.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4721 | 1.4721 | 2.02% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | -- | -- | 33.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4657 | 1.4657 | -2.86% | -- | 13.08% | 38.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -- | -- | 43.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3312 | 1.3312 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 3.59% | -- | 25.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2884 | 1.2884 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2886 | 1.2886 | 3.61% | -- | 13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2437 | 1.2437 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 15.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2266 | 1.2266 | 2.69% | -- | -- | 20.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1861 | 1.1861 | -1.13% | 2.69% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1550 | 1.1550 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1444 | 1.1444 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1709 | 1.1709 | 1.91% | 9.50% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1489 | 1.1489 | -0.44% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1540 | 1.1540 | 3.11% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1192 | 1.1192 | 2.76% | 3.65% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0891 | 1.0891 | 1.85% | -- | 3.42% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | 0.71% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 1.31% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -1.33% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0531 | 1.0531 | -0.04% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0535 | 1.0535 | -0.16% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0552 | 1.0552 | -0.75% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0632 | 1.0632 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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