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| 兴证全球中证沪港深300指数增强A(023203)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.2024 | 1.2024 | 0.86% | -- | 1.92% | 5.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1921 | 1.1921 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1855 | 1.1855 | -0.34% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -0.20% | 0.55% | 7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1950 | 1.1950 | -1.24% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2100 | 1.2100 | 1.30% | 1.30% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1813 | 1.1813 | 0.13% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 0.87% | -- | 11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 5.32% | 10.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1748 | 1.1748 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1754 | 1.1754 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1849 | 1.1849 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1673 | 1.1673 | 1.21% | -- | -- | 9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 0.94% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1046 | 1.1046 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0840 | 1.0840 | -0.29% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -0.45% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -0.15% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0660 | 1.0660 | -0.51% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 1.25% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0480 | 1.0480 | -0.78% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0617 | 1.0617 | 0.65% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0548 | 1.0548 | -0.37% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0587 | 1.0587 | -0.32% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0621 | 1.0621 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0737 | 1.0737 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0592 | 1.0592 | -0.19% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0612 | 1.0612 | 1.75% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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