|
| 兴全中证沪港深300指数增强A(023203)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -4.18% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1871 | 1.1871 | 1.33% | -- | -4.43% | -1.62% | -- | -2.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1878 | 1.1878 | -0.55% | -2.12% | -3.05% | -0.96% | -- | -2.69% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | -2.51% | -0.41% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -0.38% | -0.95% | 1.24% | -- | -0.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2224 | 1.2224 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2026 | 1.2026 | -1.27% | -- | -- | 0.81% | -- | -1.47% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2181 | 1.2181 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2357 | 1.2357 | -0.52% | 0.86% | -0.02% | 4.60% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2252 | 1.2252 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2438 | 1.2438 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2180 | 1.2180 | -2.15% | -1.45% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -0.23% | 2.50% | 2.79% | -- | 1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | 1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2388 | 1.2388 | -0.24% | -- | 3.29% | -- | -- | 1.49% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | 1.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2398 | 1.2398 | 1.57% | -- | -- | 3.79% | -- | 1.57% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2058 | 1.2058 | -0.07% | 0.54% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | 1.93% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.06% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1806 | 1.1806 | -1.03% | -1.03% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1929 | 1.1929 | -0.48% | -- | -1.23% | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | 0.03% | -1.15% | 1.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1859 | 1.1859 | -0.56% | 0.38% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1794 | 1.1794 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -1.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -3.48% | -2.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1995 | 1.1995 | -0.69% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | 0.08% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2160 | 1.2160 | 0.76% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2068 | 1.2068 | -0.43% | -- | 1.03% | 6.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2120 | 1.2120 | 1.60% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1929 | 1.1929 | 0.13% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2024 | 1.2024 | 0.86% | -- | 1.92% | 5.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1921 | 1.1921 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1855 | 1.1855 | -0.34% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -0.20% | 0.55% | 7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1950 | 1.1950 | -1.24% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2100 | 1.2100 | 1.30% | 1.30% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1813 | 1.1813 | 0.13% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 0.87% | -- | 11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 5.32% | 10.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1748 | 1.1748 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1754 | 1.1754 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1849 | 1.1849 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1673 | 1.1673 | 1.21% | -- | -- | 9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 0.94% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1046 | 1.1046 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0840 | 1.0840 | -0.29% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -0.45% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -0.15% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0660 | 1.0660 | -0.51% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 1.25% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0480 | 1.0480 | -0.78% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0617 | 1.0617 | 0.65% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0548 | 1.0548 | -0.37% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0587 | 1.0587 | -0.32% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0621 | 1.0621 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0737 | 1.0737 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0592 | 1.0592 | -0.19% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0612 | 1.0612 | 1.75% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|