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| 中欧红利智选A(023584)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0496 | 1.1192 | -0.29% | -- | -- | 1.03% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0527 | 1.1223 | 0.00% | 2.13% | -- | 0.84% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0424 | 1.1120 | 0.00% | 1.91% | -- | 1.78% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0307 | 1.1003 | 0.76% | 0.81% | -- | 0.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0229 | 1.0925 | 0.02% | -0.11% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0227 | 1.0923 | 0.03% | 0.35% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0224 | 1.0920 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0274 | 1.0970 | 0.33% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0240 | 1.0936 | 0.48% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0191 | 1.0887 | 0.20% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0171 | 1.0867 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0133 | 1.0829 | 0.57% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0076 | 1.0772 | -0.63% | -0.39% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0140 | 1.0836 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0080 | 1.0776 | -0.70% | -1.31% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0151 | 1.0847 | 0.36% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0115 | 1.0811 | 0.00% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0214 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0210 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0075 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0235 | 1.0931 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0438 | 1.1134 | -0.56% | -1.23% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0497 | 1.1193 | 0.00% | -0.58% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0568 | 1.1115 | 0.09% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0558 | 1.1105 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0463 | 1.1010 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0464 | 1.1011 | 0.00% | -- | 2.63% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0387 | 1.0934 | -0.04% | -1.29% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0391 | 1.0938 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0311 | 1.0858 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0523 | 1.0948 | 0.66% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0454 | 1.0879 | 0.63% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0389 | 1.0814 | -0.48% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0439 | 1.0864 | 0.98% | 1.92% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0338 | 1.0763 | 0.94% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0242 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0196 | 1.0621 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0154 | 1.0579 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0432 | 1.0857 | 0.68% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0362 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0579 | 1.0832 | 0.00% | -- | -0.04% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0539 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0405 | 1.0658 | 0.00% | -0.22% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0428 | 1.0524 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0346 | 1.0442 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0583 | 1.0679 | -0.39% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0624 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0638 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0369 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0309 | 1.0405 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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