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| 德邦新兴产业A(023674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.1051 | 1.1051 | 2.37% | 7.72% | 14.58% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0795 | 1.0795 | 1.05% | 5.22% | 11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0259 | 1.0259 | -0.48% | -1.40% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | 8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | 12.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0124 | 1.0124 | 1.58% | -1.47% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -3.59% | 6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0275 | 1.0275 | -0.61% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0338 | 1.0338 | 6.45% | -- | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9712 | 0.9712 | -0.73% | 5.13% | -- | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9783 | 0.9783 | 1.43% | 5.32% | -5.99% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9645 | 0.9645 | -0.48% | -- | -7.90% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 3.48% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9238 | 0.9238 | -0.55% | -- | -12.36% | -13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9366 | 0.9366 | -1.01% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | 3.88% | -12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9361 | 0.9361 | 1.13% | -0.62% | -- | -21.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9256 | 0.9256 | 1.61% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | -13.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9328 | 0.9328 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9419 | 0.9419 | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -10.88% | -17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0406 | 1.0406 | -0.63% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0504 | 1.0504 | -0.35% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -3.04% | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0834 | 1.0834 | -1.14% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0959 | 1.0959 | 0.80% | -- | -- | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0973 | 1.0973 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0945 | 1.0945 | -2.45% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1220 | 1.1220 | 0.50% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1164 | 1.1164 | -1.64% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1206 | 1.1206 | -0.11% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1218 | 1.1218 | 2.32% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -9.14% | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1697 | 1.1697 | -3.03% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2063 | 1.2063 | 1.40% | 0.81% | -- | 19.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | 15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1895 | 1.1895 | -0.59% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | 5.38% | 15.50% | 25.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1755 | 1.1755 | 4.32% | -- | 13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1268 | 1.1268 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1308 | 1.1308 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1355 | 1.1355 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 4.70% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 2.14% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0086 | 1.0086 | 2.33% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9856 | 0.9856 | -0.80% | 1.27% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9935 | 0.9935 | 0.70% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9866 | 0.9866 | -0.18% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9884 | 0.9884 | 1.56% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9732 | 0.9732 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9509 | 0.9509 | 2.07% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9316 | 0.9316 | -1.24% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9433 | 0.9433 | 0.05% | -3.10% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9669 | 0.9669 | -0.68% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0056 | 1.0056 | -2.00% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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