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| A500ETF平安(159215)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.3356 | 1.3356 | -0.31% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | 35.60% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2337 | 1.2337 | 0.16% | -0.27% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -0.26% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.2534 | 1.2534 | 0.84% | -- | -6.11% | -1.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.2429 | 1.2429 | -1.42% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2608 | 1.2608 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.2983 | 1.2983 | -0.96% | -3.03% | -1.68% | 5.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.3109 | 1.3109 | 0.27% | -1.81% | 1.13% | 6.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3074 | 1.3074 | 1.04% | -- | 0.45% | 6.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3389 | 1.3389 | 0.29% | 2.34% | 4.18% | 9.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | 2.04% | 0.60% | 10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | -- | 0.33% | 6.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3205 | 1.3205 | 1.87% | 2.75% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2963 | 1.2963 | -0.41% | -1.80% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3095 | 1.3095 | 1.89% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2852 | 1.2852 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3200 | 1.3200 | -1.17% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | 0.98% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | 0.87% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3155 | 1.3155 | -0.48% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -0.68% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3309 | 1.3309 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2343 | 1.2343 | 0.56% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2332 | 1.2332 | -0.54% | 1.31% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2399 | 1.2399 | 0.87% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | 1.53% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2173 | 1.2173 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2248 | 1.2248 | 1.16% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2107 | 1.2107 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2182 | 1.2182 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2405 | 1.2405 | -0.23% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | 0.91% | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2587 | 1.2587 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | 2.47% | 16.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2293 | 1.2293 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | 0.42% | 16.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2356 | 1.2356 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | 21.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.2061 | 1.2061 | -0.39% | 1.88% | 10.82% | 20.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | 5.06% | 11.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | 17.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1838 | 1.1838 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1525 | 1.1525 | -2.51% | -- | -- | 15.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | 11.27% | 19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0883 | 1.0883 | 0.42% | -- | 4.56% | 8.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 4.12% | 9.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0625 | 1.0625 | -0.44% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0884 | 1.0884 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0829 | 1.0829 | 0.31% | -- | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0515 | 1.0515 | 0.95% | -- | 5.47% | 9.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.13% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9893 | 0.9893 | -0.87% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.38% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9936 | 0.9936 | 0.49% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9853 | 0.9853 | -0.15% | -2.15% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9868 | 0.9868 | -0.58% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.48% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.91% | 2.42% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0024 | 1.0024 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9694 | 0.9694 | -0.25% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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