|
| 深证100ETF富国(159211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.3819 | 1.3819 | -0.27% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3857 | 1.3857 | -0.08% | -0.40% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3868 | 1.3868 | -0.52% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3940 | 1.3940 | -0.44% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3913 | 1.3913 | -1.09% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | -0.68% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3938 | 1.3938 | -1.07% | 1.42% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4089 | 1.4089 | -0.40% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -0.76% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | 2.76% | -1.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.3857 | 1.3857 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | -- | 6.18% | 0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -3.05% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.3837 | 1.3837 | 0.11% | -- | -0.50% | 6.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.3822 | 1.3822 | -0.25% | 1.90% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.3564 | 1.3564 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.3623 | 1.3623 | 1.29% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -3.88% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.3518 | 1.3518 | 0.29% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.3479 | 1.3479 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.3569 | 1.3569 | -0.54% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.3643 | 1.3643 | -2.14% | -- | 2.46% | 16.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3941 | 1.3941 | 1.63% | -- | -- | 18.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.3718 | 1.3718 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.3907 | 1.3907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.4051 | 1.4051 | -0.23% | -- | 2.23% | 22.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | 0.07% | -- | 19.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.4036 | 1.4036 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -- | 10.92% | 32.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.3281 | 1.3281 | -0.91% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.3403 | 1.3403 | 3.48% | -- | 17.12% | 27.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.2952 | 1.2952 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -- | -- | 23.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.2462 | 1.2462 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1672 | 1.1672 | -0.54% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 0.60% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -2.20% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -2.24% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1496 | 1.1496 | 0.90% | 3.11% | 9.85% | 12.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.1213 | 1.1213 | 0.57% | -- | -- | 11.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0624 | 1.0624 | -0.37% | -0.33% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 1.89% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0659 | 1.0659 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0484 | 1.0484 | 0.41% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 0.98% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -0.61% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.23% | -0.81% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0506 | 1.0506 | -0.16% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0292 | 1.0292 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.33% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 1.0036 | 1.0036 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|