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| 富国红利质选A(022597)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.97% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 1.59% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9963 | 0.9963 | -0.48% | -- | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.38% | -1.12% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9970 | 0.9970 | -1.28% | -1.93% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.18% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0121 | 1.0121 | -0.44% | 0.61% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.93% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.12% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.23% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.35% | -- | -0.23% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0014 | 1.0014 | -1.44% | -- | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | 0.89% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.09% | -0.05% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.77% | 1.60% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.97% | -0.52% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.20% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0047 | 1.0047 | -0.77% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0505 | 1.0505 | 0.32% | 2.63% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0472 | 1.0472 | -0.28% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0501 | 1.0501 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0236 | 1.0236 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0117 | 1.0117 | 0.13% | 1.02% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.69% | 0.27% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -2.24% | 0.08% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0244 | 1.0244 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0252 | 1.0252 | -0.10% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.51% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0073 | 1.0073 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0049 | 1.0049 | -0.23% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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