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| 科创机械ETF嘉实(588850)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -1.98% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.3786 | 1.3786 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -2.14% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.4062 | 1.4062 | 2.89% | -4.90% | -12.23% | -- | -- | -0.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.3667 | 1.3667 | 2.69% | -6.04% | -13.34% | 2.57% | -- | -2.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.3309 | 1.3309 | -5.46% | -- | -16.08% | -- | -- | -5.53% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -6.20% | -11.24% | -- | -- | -0.08% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.4787 | 1.4787 | 1.66% | -- | -6.77% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -8.29% | 13.69% | -- | 3.24% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.5008 | 1.5008 | -1.43% | -2.66% | -5.37% | 15.16% | -- | 6.53% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.5226 | 1.5226 | 0.00% | -1.17% | -4.55% | 16.84% | -- | 8.08% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.5073 | 1.5073 | -2.24% | -7.44% | -- | 15.57% | -- | 6.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.5418 | 1.5418 | 0.08% | -- | -1.16% | 20.03% | -- | 9.44% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.5406 | 1.5406 | 0.00% | -- | -- | 19.94% | -- | 9.36% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.6285 | 1.6285 | 0.00% | 2.68% | 6.44% | 30.30% | -- | 15.59% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.6022 | 1.6022 | 1.60% | 1.02% | -- | 28.48% | -- | 13.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.5770 | 1.5770 | -0.57% | -0.57% | -- | 26.88% | -- | 11.94% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.5860 | 1.5860 | -0.57% | 1.67% | 6.11% | -- | -- | 12.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.5951 | 1.5951 | 0.00% | -- | -- | 25.27% | -- | 13.22% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.5919 | 1.5919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.5599 | 1.5599 | 0.00% | -- | 9.98% | -- | -- | 10.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.5843 | 1.5843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.46% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.60% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.5493 | 1.5493 | 0.00% | -0.51% | -- | 13.10% | -- | 9.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.5573 | 1.5573 | -0.57% | -- | 19.10% | -- | -- | 10.54% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.5663 | 1.5663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | 5.38% | 14.69% | 8.42% | -- | 6.10% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4184 | 1.4184 | 0.68% | 2.91% | 10.42% | 0.82% | -- | 0.68% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -- | 9.68% | 0.14% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | 4.15% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.3032 | 1.3032 | 1.03% | 1.46% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2899 | 1.2899 | -1.37% | 2.83% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.3078 | 1.3078 | 0.28% | 5.04% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.3042 | 1.3042 | -0.90% | 4.35% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.3160 | 1.3160 | 2.45% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2845 | 1.2845 | 2.40% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2544 | 1.2544 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2451 | 1.2451 | -0.38% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2470 | 1.2470 | 0.33% | -- | -6.98% | -3.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.2429 | 1.2429 | 2.18% | -- | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2164 | 1.2164 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2733 | 1.2733 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -7.53% | 9.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.3699 | 1.3699 | 1.62% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -6.19% | -- | 18.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% | -2.01% | -- | 30.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.4152 | 1.4152 | 0.59% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.4069 | 1.4069 | 0.85% | -- | -- | 32.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.3951 | 1.3951 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | -- | 30.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | 11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 14.10% | 16.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 0.40% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | 8.15% | 11.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 4.22% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1176 | 1.1176 | 0.86% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.1081 | 1.1081 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.06% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 3.46% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 0.05% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0601 | 1.0601 | 0.64% | 0.47% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0476 | 1.0476 | -1.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0582 | 1.0582 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0365 | 1.0365 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0410 | 1.0410 | -2.07% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0324 | 1.0324 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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