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| 兴业中证红利指数A(022290)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 1.41% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 1.10% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.01% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.26% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.18% | 0.59% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.09% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0073 | 1.0073 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0401 | 1.0401 | 0.38% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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