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| 深证100ETF融通(159219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-28 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | 3.19% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2629 | 1.2629 | 1.43% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.2451 | 1.2451 | 0.06% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2444 | 1.2444 | -2.83% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -3.74% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.3022 | 1.3022 | -2.12% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3304 | 1.3304 | 1.61% | -0.30% | 2.17% | 18.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | -0.56% | 22.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.3654 | 1.3654 | 1.84% | -- | -- | 22.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -2.20% | -- | 18.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -2.97% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2711 | 1.2711 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2828 | 1.2828 | 3.47% | -- | 16.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | 8.84% | 17.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1204 | 1.1204 | -0.55% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 3.48% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1005 | 1.1005 | -0.43% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0787 | 1.0787 | 0.56% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-20 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.78% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9956 | 0.9956 | -0.76% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0033 | 1.0033 | -1.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0134 | 1.0134 | -0.69% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0204 | 1.0204 | -0.43% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0184 | 1.0184 | 0.87% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0096 | 1.0096 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0116 | 1.0116 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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